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BILAN PASQUIER 2018 Siren 329263933
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5947564 4117063 1830501 1301374
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 12500 12500 26215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 152029 53483 98545 108080
Installations techniques, matériel et outillage industriels 269584 191127 78458 105963
Autres immobilisations corporelles 616172 540661 75512 141202
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 172347998 9700000 162647998 172347998
Créances rattachées à des participations 167140606 167140606 128276660
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150000 150000 150000
TOTAL (I) 346636453 14602334 332034119 302457491
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3206806 3206806 2733471
Autres créances 11721942 11721942 12031528
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2602828 2602828 913379
Charges constatées d’avance 807212 807212 386538
TOTAL (II) 18338788 18338788 16064917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1275814 1275814 1526940
TOTAL GENERAL (0 à V) 366251055 14602334 351648722 320049348
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2090645 2089364
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14572335 14414003
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 208937 208788
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 128767838 128867278
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 517374 2093162
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 146157128 147672594
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1275814 1874440
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1275814 1874440
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167490082 141030699
Emprunts et dettes financières divers (4) 15547051 11487601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4734965 3151741
Dettes fiscales et sociales 4365112 3356715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 92254 129055
Autres dettes 11986316 11346503
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 204215779 170502314
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 351648722 320049348
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 132 132 88
Production vendue services 36444635 36444635 36146303
Chiffres d’affaires nets 36444767 36444767 36146391
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1872483 1735745
Autres produits 19391 19150
Total des produits d’exploitation (I) 38336640 37901286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 794338 647483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16574491 16497526
Impôts, taxes et versements assimilés 706118 674097
Salaires et traitements 11703422 11558517
Charges sociales 4974170 4837211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 573480 704842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 789012 1222429
Total des charges d’exploitation (II) 36115030 36142105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2221610 1759181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9609222 2517251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 546 602
Reprises sur provisions et transferts de charges 647949
Différences positives de change 54415
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10257717 2572268
Dotations financières sur amortissements et provisions 9749324 1058989
Intérêts et charges assimilées 1540245 1248166
Différences négatives de change 5926 5037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11295496 2312192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1037779 260076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1183831 2019257
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35500 17294
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35501 17294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35500 -17294
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 124630
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 506327 -91199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 48594357 40473554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 48076983 38380392
BENEFICE OU PERTE 517374 2093162
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5029193 967536
Total Immobilisations corporelles 982495 55290
Total Immobilisations financières 300774658 175194961
Total Général 306786345 176217787
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36665 5960064
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1037785
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 136331015 339638604
Total Général 36665 136331015 346636453
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3701604 415459 4117063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 627250 158020 785271
AMORTISSEMENTS Total Général 4328854 573480 4902334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 1275814
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1874440 49324 647949 1275814
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 9700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9700000 9700000
TOTAL GENERAL 1874440 9749324 647949 10975814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 9749324 647949
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 167140606 167140606
Prêts
Autres immobilisations financières 150000 150000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3206806 3206806
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 19788 19788
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1155 1155
Impôts sur les bénéfices 9290424 9290424
T. V. A. 440519 440519
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 766917 766917
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1203139 1203139
Charges constatées d’avance 807212 807212
TOTAL ETAT DES CREANCES 183026567 182876567 150000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 43582749 43582749
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123907333 20989427 84147835 18770071
Emprunts et dettes financières divers 15547051 15547051
Fournisseurs et comptes rattachés 4734965 4734965
Personnel et comptes rattachés 2682199 2682199
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1335013 1335013
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 347899 347899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 92254 92254
Groupe et associés 11839370 11839370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 146946 146946
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 204215779 101297873 84147835 18770071
Emprunts souscrits en cours d’exercice 31500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23821117
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 1 1
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 203 214
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 203 214