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BILAN PASQUIER 2017 Siren 329263933
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5002978 3701604 1301374 1112782
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 26215 26215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 152029 43948 108080 117616
Installations techniques, matériel et outillage industriels 260838 154875 105963 109299
Autres immobilisations corporelles 569629 428427 141202 150891
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 172347998 172347998 171724744
Créances rattachées à des participations 128276660 128276660 130584002
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150000 150000
TOTAL (I) 306786345 4328854 302457491 303799333
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2733471 2733471 5223188
Autres créances 12031528 12031528 5821996
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 913379 913379 2243808
Charges constatées d’avance 386538 386538 786204
TOTAL (II) 16064917 16064917 14075196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1526940 1526940 815451
TOTAL GENERAL (0 à V) 324378202 4328854 320049348 318689980
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2089364 2087879
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14414003 14229616
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 208788 208443
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 128867278 123536676
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2093162 7216216
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 147672594 147278830
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1874440 815451
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1874440 815451
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141030699 138692437
Emprunts et dettes financières divers (4) 11487601 18394673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3151741 3692548
Dettes fiscales et sociales 3356715 3349550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129055 262889
Autres dettes 11346503 5920481
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 170502314 170312579
(V) 283121
TOTAL GENERAL (I à V) 320049348 318689980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 88 88 37
Production vendue services 36146303 36146303 34609890
Chiffres d’affaires nets 36146391 36146391 34609927
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1735745 1275220
Autres produits 19150 18652
Total des produits d’exploitation (I) 37901286 35903799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 647483 759046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16497526 15784946
Impôts, taxes et versements assimilés 674097 600154
Salaires et traitements 11558517 10793758
Charges sociales 4837211 4676657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 704842 798480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1222429 996874
Total des charges d’exploitation (II) 36142105 34409915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1759181 1493884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2517251 6871560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 602
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 54415 1300164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2572268 8171724
Dotations financières sur amortissements et provisions 1058989 815451
Intérêts et charges assimilées 1248166 1305087
Différences négatives de change 5037 19961
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2312192 2140499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 260076 6031225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2019257 7525110
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21953
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21953
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17294 10142
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17294 10142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17294 11811
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -91199 320705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 40473554 44097476
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38380392 36881261
BENEFICE OU PERTE 2093162 7216216
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4735333 780860
Total Immobilisations corporelles 1031804 116227
Total Immobilisations financières 302308745 57589472
Total Général 308075884 58486560
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 487001 5029192
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 165537 982495
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 59123559 300774657
Total Général 59776098 306786345
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3622551 566054 487001 3701604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 654000 138788 165537 627250
AMORTISSEMENTS Total Général 4276551 704842 652539 4328854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 347500
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 1526940
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 815451 1058989 1874440
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 815451 1058989 1874440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1058989
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 128276660 128276660
Prêts
Autres immobilisations financières 150000 150000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2733471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18788
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10801557
T. V. A. 360899
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 225774
Groupe et associés 80440
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 544070
Charges constatées d’avance 386538
TOTAL ETAT DES CREANCES 143578198 143578198
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24803405 24803405
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 116227294 22931434 74759025
Emprunts et dettes financières divers 11487601 11487601
Fournisseurs et comptes rattachés 3151741 3151741
Personnel et comptes rattachés 1700306 1700306
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1329697 1329697
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 326712 326712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129055 129055
Groupe et associés 11104836 11104836
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 241667 241667
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 170502314 77206454 74759025 18536836
Emprunts souscrits en cours d’exercice 36211998
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29902419
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 213
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 213