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BILAN LE RELAIS DES PUYS 2017 Siren 329253173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3395	3395		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	1500	294	1205	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1736997	1252757	484240	539441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237384	194136	43247	30503
Autres immobilisations corporelles	96659	54693	41966	13634
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1082		1082	1065
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2173488	1505276	668211	676113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12317		12317	13823
Avances et acomptes versés sur commandes				8266
Clients et comptes rattachés				238
Autres créances	20466		20466	33117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20764		20764	30611
Disponibilités	39244		39244	78805
Charges constatées d’avance	7659		7659	1605
TOTAL (II)	100451		100451	166467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2273940	1505276	768663	842581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85310		85310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202496		139746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9101		62749	
Subventions d’investissement	51795		72017	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370704		381824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261287		332977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33223		27058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11079			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28541		32985	
Dettes fiscales et sociales	62382		58689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1444		9046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397959		460756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768663		842581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230371		232184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488		488	914
Production vendue biens				
Production vendue services	793917		793917	822516
Chiffres d’affaires nets	794406		794406	823430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31812	42144
Autres produits			132	117
Total des produits d’exploitation (I)			826351	865692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134021	134028
Variation de stock (marchandises)			1505	-578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9674	10228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278701	267037
Impôts, taxes et versements assimilés			10035	13394
Salaires et traitements			269953	263587
Charges sociales			39506	41023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84401	81816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3924	3902
Total des charges d’exploitation (II) 			831726	814440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5374	51251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			428	1012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428	1012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9606	14292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9606	14292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9177	-13279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14552	37972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	499		1488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20222		20222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20721		21710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20721		21710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2933		-3067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847500		888414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838399		825665	
BENEFICE OU PERTE	9101		62749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7816		6424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98585		1500
Total Immobilisations corporelles		2009381		74983
Total Immobilisations financières		1065		17
Total Général		2109031		76500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3720	96365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8322	2076042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1082
Total Général			12042	2173489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7115	295	3720	3690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1425802	84107	8322	1501587
AMORTISSEMENTS Total Général	1432917	84402	12042	1505277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16413			
T. V. A.	3792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261			
Charges constatées d’avance	7659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28125	28125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261288	104779	156509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28542	28542		
Personnel et comptes rattachés	32016	32016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26214	26214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1578	1578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2574	2574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33224	33224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1445	1445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386880	230371	156509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel