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BILAN LE RELAIS DES PUYS 2016 Siren 329253173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3395	3395		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	3720	3720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1727617	1188175	539441	597214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216963	186460	30503	27264
Autres immobilisations corporelles	64799	51165	13634	10451
Immobilisations en cours				416
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1065		1065	1047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2109030	1432916	676113	727863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13823		13823	13244
Avances et acomptes versés sur commandes	8266		8266	
Clients et comptes rattachés	238		238	2617
Autres créances	33117		33117	20593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30611		30611	70611
Disponibilités	78805		78805	59453
Charges constatées d’avance	1605		1605	10528
TOTAL (II)	166467		166467	177049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2275498	1432916	842581	904913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85310		85310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139746		93226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62749		46520	
Subventions d’investissement	72017		92239	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381824		339296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332977		438007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27058		38609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32985		22773	
Dettes fiscales et sociales	58689		57631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9046		8152	
Produits constatés d’avance (2)			440	
TOTAL (IV)	460756		565616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842581		904913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232184		233895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	914		914	298
Production vendue biens				
Production vendue services	822516		822516	807240
Chiffres d’affaires nets	823430		823430	807539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42144	43927
Autres produits			117	1313
Total des produits d’exploitation (I)			865692	852781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134028	130023
Variation de stock (marchandises)			-578	694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10228	10421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267037	228208
Impôts, taxes et versements assimilés			13394	10764
Salaires et traitements			263587	273742
Charges sociales			41023	49754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81816	106649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3902	4367
Total des charges d’exploitation (II) 			814440	814626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51251	38154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1012	1727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1012	1727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14292	17859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14292	17859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13279	-16132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37972	22022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20222		20222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21710		20222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21710		19450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067		-5047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	62749		46520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6424		7440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98585		
Total Immobilisations corporelles		2009993		
Total Immobilisations financières		1047		
Total Général		2109625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2009381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1065
Total Général				2109031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7115			7115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374646	81817	30661	1425802
AMORTISSEMENTS Total Général	1381761	30661	1432917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13099			
Impôts sur les bénéfices	15206			
T. V. A.	4561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251			
Charges constatées d’avance	1606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34961	34961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332977	104405	228572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32985	32985		
Personnel et comptes rattachés	26921	26921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27541	27541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1181	1181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3045	3045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27059	27059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9046	9046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460757	232184	228572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel