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BILAN LA MAISON DU JOUET 2018 Siren 329243216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7729	7729		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	336443	334724	1719	1899
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	576716	274090	302626	335323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429		429	429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4102		4102	4102
Prêts				
Autres immobilisations financières	40472		40472	40472
TOTAL (I)	970891	616543	354348	387225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3850		3850	2679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	725971	4297	721673	450132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31631	167	31464	26969
Autres créances	152701		152701	176742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17763		17763	18097
Charges constatées d’avance	7187		7187	5566
TOTAL (II)	939103	4465	934638	680185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1909994	621008	1288986	1067410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4726		4726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1357731		-1264883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12032		-92848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1189037		-1177005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202638		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317573		150006	
Dettes fiscales et sociales	81328		65871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1876484		1928539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2478023		2244415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288986		1067410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2344690		620846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1933689		1933689	1797500
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1933689		1933689	1797500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5164	5653
Autres produits			3335	4319
Total des produits d’exploitation (I)			1942188	1807471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1495993	1163118
Variation de stock (marchandises)			-271541	-6685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9934	5684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1171	
Autres achats et charges externes			340005	344449
Impôts, taxes et versements assimilés			20223	20090
Salaires et traitements			238466	254934
Charges sociales			55160	65710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53234	42298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167	410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13750	15738
Total des charges d’exploitation (II) 			1954220	1905746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12032	-98275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				751771
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				751871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-2133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-2133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				754003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12032	655728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			748576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			769531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-748576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1942188		2580297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954220		2673144	
BENEFICE OU PERTE	-12032		-92848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4754		3586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	679			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12729		
Total Immobilisations corporelles		914908		20356
Total Immobilisations financières		45003		
Total Général		972640		20356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22105	913159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45003
Total Général			22105	970891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7729			7729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577685	53234	22105	608814
AMORTISSEMENTS Total Général	585414	53234	22105	616543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4297			4297
Sur comptes clients	410	167	410	167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4707	167	410	4465
TOTAL GENERAL	4707	167	410	4465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40472			
Clients douteux ou litigieux	201			
Autres créances clients	31430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12430			
T. V. A.	13489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125453			
Charges constatées d’avance	7187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231991	191519	40472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2638	2638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	66667	133333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317573	317573		
Personnel et comptes rattachés	16428	16428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13344	13344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46837	46837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4719	4719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1876484	1876484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2478023	2344690	133333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9