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BILAN LA MAISON DU JOUET 2017 Siren 329243216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7729	7729		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	357148	355248	1899	9540
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	557760	222437	335323	368938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429		429	429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4102		4102	4101
Prêts				
Autres immobilisations financières	40472		40472	61426
TOTAL (I)	972640	585414	387225	449436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2679		2679	2678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	454430	4297	450132	443447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27379	410	26969	22351
Autres créances	176742		176742	200302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18097		18097	46818
Charges constatées d’avance	5566		5566	20414
TOTAL (II)	684892	4707	680185	736015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657532	590122	1067410	1185451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4726		4725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			17128	
Report à nouveau	-1264883		-559328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92848		-722683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1177005		-1084157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		163700	
Emprunts et dettes financières divers (4)			314278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150006		1420539	
Dettes fiscales et sociales	65871		371089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1928539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2244415		2269609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067410		1185451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1797500		1797500	2160937
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1797500		1797500	2160937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5653	819
Autres produits			4319	151
Total des produits d’exploitation (I)			1807471	2161909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1163118	1233298
Variation de stock (marchandises)			-6685	237317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5684	7707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344449	486104
Impôts, taxes et versements assimilés			20090	24056
Salaires et traitements			254934	339733
Charges sociales			65710	69959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42298	92322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410	3134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15738	20960
Total des charges d’exploitation (II) 			1905746	2514594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98275	-352684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	31
Reprises sur provisions et transferts de charges			751771	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751871	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				371581
Intérêts et charges assimilées			-2133	4012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2133	375594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			754003	-375562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655728	-728247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20955			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748576		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	769531		370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-748576		-370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580297		2161940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673144		2884624	
BENEFICE OU PERTE	-92848		-722683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2778		7	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3586			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12729		
Total Immobilisations corporelles		913866		1042
Total Immobilisations financières		65958		
Total Général		992553		1042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				914908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20955	45003
Total Général			20955	972640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7729			7729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535387	42298		577685
AMORTISSEMENTS Total Général	543116	42298		585414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4297			4297
Sur comptes clients	2066	410	2066	410
Autres provisions pour dépréciation	751771		751771	
Total Provisions pour dépréciation	758135	410	753837	4707
TOTAL GENERAL	758135	410	753837	4707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410	2066	
                                             - Financières			751771	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40472			
Clients douteux ou litigieux	492			
Autres créances clients	26887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12276			
T. V. A.	16399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148066			
Charges constatées d’avance	5566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250159	209687	40472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	90923	9077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150006	150006		
Personnel et comptes rattachés	15114	15114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13677	13677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26596	26596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10484	10484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1928539	314046	1614493	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244415	620846	1623570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12