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BILAN LA MAISON DU JOUET 2016 Siren 329243216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7729	7729		116
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	357147	347607	9540	40250
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	556718	187779	368938	430434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429		429	429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4101		4101	4101
Prêts				
Autres immobilisations financières	61426		61426	61450
TOTAL (I)	992553	543116	449436	541782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2678		2678	2676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	447744	4297	443447	700962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24417	2066	22351	19372
Autres créances	952073	751771	200302	421542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46818		46818	37116
Charges constatées d’avance	20414		20414	21358
TOTAL (II)	1494149	758134	736015	1203032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2486702	1301250	1185451	1744815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4725		4725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17128		17128	
Report à nouveau	-559328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-722683		-559328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1084157		-361473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163700		253169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314278		375778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1420539		1102528	
Dettes fiscales et sociales	371089		236594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			138218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2269609		2106289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1185451		1744815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2160937		2160937	2846839
Production vendue biens				
Production vendue services				134
Chiffres d’affaires nets	2160937		2160937	2846973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819	1376
Autres produits			151	3767
Total des produits d’exploitation (I)			2161909	2852118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1233298	1666112
Variation de stock (marchandises)			237317	59421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7707	14718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1731
Autres achats et charges externes			486104	530838
Impôts, taxes et versements assimilés			24056	23470
Salaires et traitements			339733	376253
Charges sociales			69959	92898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92322	98249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3134	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20960	160299
Total des charges d’exploitation (II) 			2514594	3020531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352684	-168412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			371581	380189
Intérêts et charges assimilées			4012	17881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375594	398071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375562	-398068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728247	-566481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		17752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370		17753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		-17752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5935		-24905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161940		2852121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884624		3411449	
BENEFICE OU PERTE	-722683		-559328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7		10945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12729		
Total Immobilisations corporelles		918976		
Total Immobilisations financières		65981		
Total Général		997686		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5110	913866
Prêts et immobilisations financières			23	
Total Immobilisations financières			23	65958
Total Général			5133	992553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7613	116		7729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448291	92206	5110	535387
AMORTISSEMENTS Total Général	455904	92322	5110	543116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3352	1068	123	4297
Sur comptes clients		2066		2066
Autres provisions pour dépréciation	380190	371581		751771
Total Provisions pour dépréciation	383542	374715	123	758135
TOTAL GENERAL	383542	374715	123	758135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3134	123	
                                             - Financières		371581		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61427			
Clients douteux ou litigieux	2479			
Autres créances clients	21938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127			
Impôts sur les bénéfices	23901			
T. V. A.	3965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477027			
Charges constatées d’avance	20414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058335	996908	61427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79008	79008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84693	49232	35461	
Emprunts et dettes financières divers	307553	307553		
Fournisseurs et comptes rattachés	1420540	1420540		
Personnel et comptes rattachés	39705	39705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103612	103612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202539	202539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25233	25233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6726	6726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2269609	2234148	35461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12