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BILAN LA COMPAGNIE DE FORMATION 2021 Siren 329224562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58185	58185		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	421405	416840	4565	786
Fonds commercial	1535261	618136	917125	1088025
Autres immobilisations incorporelles	600320		600320	268000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	48801		48801	99285
Terrains				
Constructions	28394	28394		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131289	128426	2863	941
Autres immobilisations corporelles	11224985	5807859	5417126	3994910
Immobilisations en cours	216524		216524	255284
Avances et acomptes	308924		308924	350229
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	819714	219065	600649	600649
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1679919	227801	1452118	1462546
TOTAL (I)	17073721	7504705	9569016	8120654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				21795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31058		31058	623161
Clients et comptes rattachés	32425416	3275953	29149462	27939543
Autres créances	19923859	134327	19789532	4324018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6196199		6196199	5094070
Charges constatées d’avance	979998		979998	1055145
TOTAL (II)	59556531	3410280	56146250	39057731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76630251	10914985	65715266	47178385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	349298		349298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34930			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3532526			
Report à nouveau			-1240995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13681526		4808452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17598281		3916755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	604412		670062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	604412		670062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3417		2503417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	683834		1182986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11877814		13851389	
Dettes fiscales et sociales	11470944		9972578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	696778		548950	
Autres dettes	9096931		1912549	
Produits constatés d’avance (2)	13681855		12618698	
TOTAL (IV)	47512574		42591568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65715266		47178385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135101		135101	
Production vendue biens				
Production vendue services	71730056		71730056	54498087
Chiffres d’affaires nets	71865157		71865157	54498087
				
Production stockée				12110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50039	34
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1909832	1756687
Autres produits			2189445	1425929
Total des produits d’exploitation (I)			76014473	57692847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237908	73299
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103110	118432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21795	
Autres achats et charges externes			21649388	19184139
Impôts, taxes et versements assimilés			3730121	3591818
Salaires et traitements			18995870	16818269
Charges sociales			8751437	7286862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081705	727402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2254380	1681030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2446423	1491627
Total des charges d’exploitation (II) 			59272139	50972879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16742334	6719968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190175	463724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192010	463724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168482	341176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168482	341176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23528	122548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16765862	6842516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	846233		26364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6566265		6012	
Reprises sur provisions et transferts de charges	286300		99000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7698798		131376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601916		189813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170901		100541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	220650		137278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993467		427633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6705331		-296257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3178482		402817	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6611185		1334990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83905282		58287946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70223755		53479494	
BENEFICE OU PERTE	13681526		4808452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58185		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2488983		338187
Total Immobilisations corporelles		9493576		2503756
Total Immobilisations financières		2510061		1
Total Général		14550805		2841944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58185
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			221384	2605786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87216	11910116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10428	2499633
Total Général			319029	17073721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58185			58185
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414752	2088		416840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4892213	1079618	7151	5964679
AMORTISSEMENTS Total Général	5365150	1081705	7151	6439704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				604412
Total Provisions pour risques et charges	670062	220650	286300	604412
sur immobilisations – incorporelles	618136			618136
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				219065
sur immobilisations –autres immobilisations financières	227801			227801
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2670906	2254380	1649333	3275953
Autres provisions pour dépréciation	134327			134327
Total Provisions pour dépréciation	3870234	2254380	1649333	4475281
TOTAL GENERAL	4540296	2475030	1935633	5079691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2254380	1649333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		220650	286300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1679919		1679919	
Clients douteux ou litigieux	1497059	1497059		
Autres créances clients	30928357	30928357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296201	296201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118626	118626		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425454	425454		
Autres impôts, taxes versements assimilés	850	850		
Divers	43647	43647		
Groupe et associés	15689043	15689043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3350038	3350038		
Charges constatées d’avance	979998	979998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55009192	53329273	1679919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3417	3417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11877814	11877814		
Personnel et comptes rattachés	3883503	3883503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4403226	4403226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1859236	1859236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1324979	1324979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	696778	696778		
Groupe et associés	8272717	8272717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824214	824214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13681855	13681855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46828740	46828740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel