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BILAN GAZ SERVICE 2020 Siren 329275986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15613	15613		
Fonds commercial	43962		43962	43962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12957	10330	2627	3750
Autres immobilisations corporelles	258183	199948	58235	82061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	317
TOTAL (I)	331031	225890	105141	130090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149206		149206	155389
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	1080
Clients et comptes rattachés	227604	1297	226307	243926
Autres créances	42131		42131	10923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372275		372275	315363
Charges constatées d’avance	10975		10975	7962
TOTAL (II)	802311	1297	801014	734643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133342	227187	906155	864732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295570		277601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57216		87969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396785		409570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63443		85191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107759		41877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28200		22363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122650		119710	
Dettes fiscales et sociales	140352		142735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2735		1320	
Produits constatés d’avance (2)	44232		41966	
TOTAL (IV)	509370		455162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906155		864732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467144		455162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191		226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104658		104658	125623
Production vendue biens	1008		1008	460
Production vendue services	1124256		1124256	1349250
Chiffres d’affaires nets	1229922		1229922	1475334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35314	6621
Autres produits			418	115
Total des produits d’exploitation (I)			1266904	1482070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357338	412923
Variation de stock (marchandises)			6184	-19531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178161	180576
Impôts, taxes et versements assimilés			12328	8363
Salaires et traitements			489213	597641
Charges sociales			125266	160910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24948	20169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82	827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	452
Total des charges d’exploitation (II) 			1193943	1362330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72961	119740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1704	1621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1704	1621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1704	-1621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71257	118119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319		453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319		453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319		-453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13722		29697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266904		1482070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209688		1394101	
BENEFICE OU PERTE	57216		87969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34014		6334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59574		
Total Immobilisations corporelles		293179		
Total Immobilisations financières		317		
Total Général		353070		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22039	271140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317
Total Général			22039	331031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15613			15613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207368	24948	22039	210277
AMORTISSEMENTS Total Général	222981	24948	22039	225890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2515	82	1300	1297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2515	82	1300	1297
TOTAL GENERAL	2515	82	1300	1297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82	1300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	
Clients douteux ou litigieux	1539		1539	
Autres créances clients	226066	226066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1295	1295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2259	2259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16378	16378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22200	22200		
Charges constatées d’avance	10975	10975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281028	279172	1856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63252	21026	42226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122650	122650		
Personnel et comptes rattachés	55672	55672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39816	39816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43605	43605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1260	1260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107759	107759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2735	2735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44232	44232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	481170	438944	42226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14