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BILAN EDITIONS OBERTHUR 2023 Siren 329286066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	982392	850630	131762	138372
Fonds commercial	5725528	0	5725528	5725528
Autres immobilisations incorporelles	330953	0	330953	276857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4145	0	4145	7227
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3043063	3020856	22207	26433
Autres immobilisations corporelles	2212883	1586951	625933	190003
Immobilisations en cours	4990	0	4990	0
Avances et acomptes	8364	0	8364	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70	0	70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	114600	0	114600	114600
TOTAL (I)	12426988	5458436	6968552	6479090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	688700	40708	647993	1087720
En cours de production de biens	110725	0	110725	126795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	469187	185677	283510	181648
Marchandises	2105490	197707	1907784	1533933
Avances et acomptes versés sur commandes	613078	0	613078	1053020
Clients et comptes rattachés	3524873	213381	3311492	4593514
Autres créances	410593	0	410593	534167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3217779	0	3217779	2279245
Disponibilités	898202	0	898202	1203633
Charges constatées d’avance	244543	0	244543	239916
TOTAL (II)	12283171	637473	11645698	12833592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	615		615	296
TOTAL GENERAL (0 à V)	24710774	6095910	18614864	19312978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6100000		6100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	610000		610000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	463		463	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4205284		3882658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2658905		2422626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13574651		13015746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	870361		801356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1874715		2542604	
Dettes fiscales et sociales	1388451		1545990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86659		183391	
Autres dettes	820015		1196629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5040200		6269969	
(V)	12		263	
TOTAL GENERAL (I à V)	18614864		19312978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	870361			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11085987	346475	11432462	13505942
Production vendue biens	11267010	218366	11485375	12369165
Production vendue services	1448887	235	1449122	1346909
Chiffres d’affaires nets	23801883	565076	24366959	27222015
				
Production stockée			145893	-41186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575257	272026
Autres produits			37316	15254
Total des produits d’exploitation (I)			25130424	27476109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5518608	6489240
Variation de stock (marchandises)			-223531	-413297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083350	2167110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			436634	-598961
Autres achats et charges externes			8177732	9725885
Impôts, taxes et versements assimilés			233053	257706
Salaires et traitements			3234953	3396692
Charges sociales			1191718	1296746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			883549	867078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342665	305783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278416	347638
Total des charges d’exploitation (II) 			21157147	23841620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3973277	3634489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	1
Autres intérêts et produits assimilés			45374	24924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9734	0
Total des produits financiers (V)			55109	24925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64791	60839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64791	60839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9682	-35915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3963595	3598574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27000		75075	
Total des produits exceptionnels (VII)	39000		76386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71413		148388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71873		175388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32873		-99002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	363651		313161	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	908166		763786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25224533		27577420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22565628		25154794	
BENEFICE OU PERTE	2658905		2422626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6996678	0	732386
Total Immobilisations corporelles		5352162	0	633858
Total Immobilisations financières		114670	0	700
Total Général		12463510	0	1366943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693274	7227	7043017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		716719	0	5269301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		700	0	114670
Total Général		1410693	7227	12426988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	848695	695209	693274	850630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5135725	188340	716259	4607807
AMORTISSEMENTS Total Général	5984420	883549	1409533	5458436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000	0	27000	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511217	306621	393745	424092
Sur comptes clients	233822	36044	56485	213381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	745039	342665	450230	637473
TOTAL GENERAL	772039	342665	477230	637473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	342665	450230	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	27000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114600	700	113900	
Clients douteux ou litigieux	321606	0	321606	
Autres créances clients	3203267	3203267	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5823	5823	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1207	1207	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254113	254113	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	2500	2500	0	
Divers				
Groupe et associés	88634	88634	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58316	58316	0	
Charges constatées d’avance	244543	244543	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4294609	3859103	435506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	710175	151610	558565	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1874715	1874715	0	0
Personnel et comptes rattachés	606924	606924	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408999	408999	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295501	295501	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77027	77027	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86659	86659	0	0
Groupe et associés	160186	160186	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820015	820015	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5040200	4481636	558565	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	87		91