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BILAN EDITIONS OBERTHUR 2021 Siren 329286066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	934247	807725	126522	76858
Fonds commercial	5725528		5725528	5725528
Autres immobilisations incorporelles	279909		279909	394425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5327		5327	12321
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3217690	3170143	47547	79869
Autres immobilisations corporelles	2030849	1859842	171008	235688
Immobilisations en cours				24153
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	114500		114500	114490
TOTAL (I)	12308121	5837710	6470411	6663403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	526373	13004	513370	579459
En cours de production de biens	191922		191922	223091
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	283282	101957	181326	225261
Marchandises	1468662	337318	1131344	1488217
Avances et acomptes versés sur commandes	1431993		1431993	1156176
Clients et comptes rattachés	3871235	229976	3641260	3115254
Autres créances	305347		305347	878392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2831034		2831034	4675000
Disponibilités	1768671		1768671	1636225
Charges constatées d’avance	268526		268526	180208
TOTAL (II)	12947046	682254	12264792	14157283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	219		219	15443
TOTAL GENERAL (0 à V)	25255385	6519964	18735421	20836129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6100000		6100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	610000		610000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	463		463	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2895398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2527259		2895398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12133121		9605861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75075		501500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75075		501500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	992933		5403667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2186692		2433895	
Dettes fiscales et sociales	1882954		1574665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210087		113642	
Autres dettes	1204404		1202893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6477071		10728762	
(V)	50155		6	
TOTAL GENERAL (I à V)	18735421		20836129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	992933			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13601499	613799	14215298	15275913
Production vendue biens	12111778	260510	12372287	12674575
Production vendue services	1202078	126	1202204	1159098
Chiffres d’affaires nets	26915354	874435	27789789	29109585
				
Production stockée			-131705	-26589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770115	367486
Autres produits			134905	15391
Total des produits d’exploitation (I)			28563103	29465873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5382081	6227819
Variation de stock (marchandises)			553840	3457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1614182	1675392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92606	146628
Autres achats et charges externes			9584083	9609514
Impôts, taxes et versements assimilés			272217	446484
Salaires et traitements			3484400	3363684
Charges sociales			1323699	1272336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			910335	918019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462653	751479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344126	514516
Total des charges d’exploitation (II) 			24024222	24929327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4538881	4536546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			11974	15503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11975	15504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94191	161834
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94217	161834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82243	-146331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4456639	4390216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1934		4517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9250		7800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	454425		75250	
Total des produits exceptionnels (VII)	465609		87567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788096		180118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350		180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816446		180298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350837		-92731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	360282		361841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1218260		1040245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29040687		29568944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26513427		26673545	
BENEFICE OU PERTE	2527259		2895398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6973347		682055
Total Immobilisations corporelles		5263617		35628
Total Immobilisations financières		114560		600
Total Général		12351524		718283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			710391	6945011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50706	5248539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			590	114570
Total Général			761686	12308121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764215	753901	710391	807725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4923906	156434	50356	5029985
AMORTISSEMENTS Total Général	5688121	910335	760746	5837710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	501500	28000	454425	75075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	732364	452278	732364	452278
Sur comptes clients	236954	10375	17354	229976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	969319	462653	749718	682254
TOTAL GENERAL	1470819	490653	1204143	757329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462653	749718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000	454425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114500	600	113900	
Clients douteux ou litigieux	316154		316154	
Autres créances clients	3555082	3555082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6291	6291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1009	1009		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278006	278006		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6929	6929		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13111	13111		
Charges constatées d’avance	268526	268526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4559609	4129555	430054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	926481	221445	705036	
Fournisseurs et comptes rattachés	2186692	2186692		
Personnel et comptes rattachés	1010730	1010730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462478	462478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326587	326587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83158	83158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210087	210087		
Groupe et associés	66452	66452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1204404	1204404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6477071	5772035	705036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel