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BILAN EDITIONS OBERTHUR 2020 Siren 329286066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	841074	764215	76858	111984
Fonds commercial	5725528		5725528	5725528
Autres immobilisations incorporelles	394425		394425	472987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12321		12321	10145
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3262042	3182173	79869	108493
Autres immobilisations corporelles	1977421	1741733	235688	234652
Immobilisations en cours	24153		24153	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	114490		114490	114420
TOTAL (I)	12351524	5688121	6663403	6778279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	618980	39521	579459	739563
En cours de production de biens	223091		223091	238232
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	383819	158558	225261	257688
Marchandises	2022502	534286	1488217	1863297
Avances et acomptes versés sur commandes	1156176		1156176	966529
Clients et comptes rattachés	3352208	236954	3115254	3596988
Autres créances	878392		878392	456156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4675000		4675000	3260000
Disponibilités	1636225		1636225	2791929
Charges constatées d’avance	180208		180208	214908
TOTAL (II)	15126602	969319	14157283	14385289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15443		15443	136
TOTAL GENERAL (0 à V)	27493569	6657440	20836129	21163705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6100000		6100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	610000		610000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	463		463	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2895398		3427993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9605861		10138456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501500		576750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	501500		576750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5403667		4704360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2433895		2460238	
Dettes fiscales et sociales	1574665		1536736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113642		93244	
Autres dettes	1202893		1534298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10728762		10328877	
(V)	6		119622	
TOTAL GENERAL (I à V)	20836129		21163705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14808226	467687	15275913	15909928
Production vendue biens	12383883	290691	12674575	14932058
Production vendue services	1159021	76	1159098	1276580
Chiffres d’affaires nets	28351131	758455	29109585	32118565
				
Production stockée			-26589	-10171
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367486	465570
Autres produits			15391	17378
Total des produits d’exploitation (I)			29465873	32592370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6227819	6848088
Variation de stock (marchandises)			3457	-261085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675392	2131251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146628	-55126
Autres achats et charges externes			9609514	10704096
Impôts, taxes et versements assimilés			446484	459102
Salaires et traitements			3363684	3688925
Charges sociales			1272336	1382812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			918019	929929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			751479	340691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			514516	649185
Total des charges d’exploitation (II) 			24929327	26817868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4536546	5774502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			15503	25598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15504	25598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161834	207330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161834	207330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146331	-181732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4390216	5592770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4517		16395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75250		31500	
Total des produits exceptionnels (VII)	87567		47895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180118		55125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180298		107125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92731		-59231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	361841		476935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1040245		1628611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29568944		32665863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26673545		29237869	
BENEFICE OU PERTE	2895398		3427993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7047733		663152
Total Immobilisations corporelles		5839771		140101
Total Immobilisations financières		114490		590
Total Général		13001995		803842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			737538	6973347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			716255	5263617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	114560
Total Général			1454313	12351524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	727090	774483	737358	764215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5496625	143535	716255	4923906
AMORTISSEMENTS Total Général	6223715	918019	1453613	5688121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				453000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48500
Total Provisions pour risques et charges	576750		75250	501500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	326286	732364	326286	732364
Sur comptes clients	237932	19115	20093	236954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564218	751479	346379	969319
TOTAL GENERAL	1140968	751479	421629	1470819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		751479	346379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114490	590	113900	
Clients douteux ou litigieux	336386		336386	
Autres créances clients	3015822	3015822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6937	6937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309711	309711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54148	54148		
Divers				
Groupe et associés	443131	443131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64465	64465		
Charges constatées d’avance	180208	180208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4525299	4075013	450286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1144140	280043	864098	
Fournisseurs et comptes rattachés	2433895	2433895		
Personnel et comptes rattachés	720685	720685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437212	437212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345415	345415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71353	71353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113642	113642		
Groupe et associés	4259527	4259527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1202893	1202893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10728762	9864665	864098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	116		124