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BILAN CENTRE DE LOISIRS MANER TROUZILIT 2016 Siren 329232060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1205	1205		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles	6214	4690	1524	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70043	35073	34970	
Constructions	1205825	744593	461232	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231741	177505	54236	
Autres immobilisations corporelles	411286	302851	108436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	823		823	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1912		1912	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2032		2032	
TOTAL (I)	1953948	1265916	688032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18301		18301	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34		34	
Avances et acomptes versés sur commandes	231		231	
Clients et comptes rattachés	12974		12974	
Autres créances	187596		187596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120516		120516	
Disponibilités	100052		100052	
Charges constatées d’avance	16007		16007	
TOTAL (II)	455711		455711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409659	1265916	1143743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	238735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23874			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5642			
Subventions d’investissement	37637			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	510044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38134			
Dettes fiscales et sociales	33944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	837856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1650		1650	
Production vendue biens				
Production vendue services	702199		702199	
Chiffres d’affaires nets	703850		703850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6466	
Autres produits			539	
Total des produits d’exploitation (I)			722326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1383	
Variation de stock (marchandises)			181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1069	
Autres achats et charges externes			235056	
Impôts, taxes et versements assimilés			13931	
Salaires et traitements			179739	
Charges sociales			26510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1432	
Total des charges d’exploitation (II) 			719110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3941			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724606			
BENEFICE OU PERTE	5642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1209			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1292			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30287		
Total Immobilisations corporelles		1822130		99238
Total Immobilisations financières		3920		24
Total Général		1856336		99262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1650	1919718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3944
Total Général			1650	1953948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5895			5895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156295	105376	1650	1260021
AMORTISSEMENTS Total Général	1162190	105376	1650	1265916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2032			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18861			
Autres impôts, taxes versements assimilés	638			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168097			
Charges constatées d’avance	16007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218608	216577	2032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240003	58014	111766	
Emprunts et dettes financières divers	19200	14400	4800	
Fournisseurs et comptes rattachés	38134	38134		
Personnel et comptes rattachés	14158	14158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17499	17499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1184	1184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102	1102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490844	490844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15731	15731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837856	651067	116566	70223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1210			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58349			
Personnel extérieur à l’entreprise	1165			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12982			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235056			
Taxe professionnelle	5552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13931			
Montant de la TVA. collectée	81866			
Total TVA. déductible sur biens et services	41674			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6