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BILAN VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD 2021 Siren 329152763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	172493	139367	33126	28455
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252458		252458	223738
Constructions	1066153	709627	356527	249123
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	409506	304139	105367	133716
Immobilisations en cours	163596		163596	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1812367		1812367	1227966
Créances rattachées à des participations	6286902		6286902	610235
Autres titres immobilisés				
Prêts	108691		108691	108691
Autres immobilisations financières	74126		74126	71206
TOTAL (I)	10346292	1153133	9193159	2653133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39219430		39219430	30857901
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	419537		419537	59243
Clients et comptes rattachés	5920220	299035	5621185	6886068
Autres créances	1906705		1906704	1530717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27800332		27800332	23227302
Charges constatées d’avance	13194		13194	15730
TOTAL (II)	75279417	299035	74980383	62576963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85625709	1452168	84173542	65230096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	633476		3478269	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315349		155207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7248825		6933476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31097811		29329928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1657861		1409173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1781659		562972	
Dettes fiscales et sociales	1650152		1294643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1293722		1559276	
Autres dettes	14900256		11877051	
Produits constatés d’avance (2)	24543255		12246714	
TOTAL (IV)	76924716		58279760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84173541		65230096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20880224		33758468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4977337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9831762		9831762	9965628
Production vendue services	1988566		1988566	1624030
Chiffres d’affaires nets	11820328		11820328	11589658
				
Production stockée			8188433	7365595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3099918	2641519
Autres produits			15	21258
Total des produits d’exploitation (I)			23108695	21620335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18737162	17810266
Impôts, taxes et versements assimilés			407483	407940
Salaires et traitements			2225360	2030481
Charges sociales			1061206	971011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83763	76287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120741	179981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	18
Total des charges d’exploitation (II) 			22636006	21475984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472689	144351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1547	1046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61600	55636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			63147	56681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62036	56681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534725	201032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6387		4803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9600		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15987		56203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11660		163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11660		1501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4327		54702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144765		65133	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23188770		21744979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22873421		21589772	
BENEFICE OU PERTE	315349		155207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172493		
Total Immobilisations corporelles		1591557		
Total Immobilisations financières		8282085		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126456	12911		139367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984979	70852	42065	1013765
AMORTISSEMENTS Total Général	1111435	83763	42065	1153132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16860		16860	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16860		16860	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6286902		6286902	
Prêts	108691		108691	
Autres immobilisations financières	74126	74126		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5920220	5920220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1906704	1906704		
Charges constatées d’avance	13194	13194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14309837	7914244	6395593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4977337	4977337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26120475	6572256	17988711	1559513
Emprunts et dettes financières divers	1497861	165861	1332000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1781659	1781659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1650152	1650152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1293722	1293722		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15060256	15060256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24543255	24543255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76924707	56044498	19320711	1559513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6070477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel