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BILAN VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD 2020 Siren 329152763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154911	126456	28455	14505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223738		223738	223738
Constructions	947473	698349	249123	254740
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	420345	286629	133716	118870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1227966		1227966	1227935
Créances rattachées à des participations	610235		610235	465630
Autres titres immobilisés				
Prêts	108691		108691	112526
Autres immobilisations financières	71206		71206	67522
TOTAL (I)	3764568	1111435	2653133	2485469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31030996	173094	30857901	23493993
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59243		59243	118725
Clients et comptes rattachés	7064362	178294	6886068	9749108
Autres créances	1530717		1530717	840557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23227302		23227302	12809453
Charges constatées d’avance	15730		15730	18422
TOTAL (II)	62928351	351388	62576963	47030260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66692920	1462823	65230096	49515729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		286023	
Réserves statutaires ou contractuelles	3478269		3102403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155207		389842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6933476		6778269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16860		66860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16860		66860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29329928		22370040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409173		1398344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562972		551895	
Dettes fiscales et sociales	1294643		1422067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1559276		362149	
Autres dettes	11877051		7898482	
Produits constatés d’avance (2)	12246714		8667619	
TOTAL (IV)	58279760		42670600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65230096		49515729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33758468		20357301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3649416		3649416	12074226
Production vendue services	7940240		7940240	2498281
Chiffres d’affaires nets	11589657		11589657	14572508
				
Production stockée			7365595	8516304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2641518	3040797
Autres produits			21257	39
Total des produits d’exploitation (I)			21620335	26129649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17810265	21978666
Impôts, taxes et versements assimilés			407940	374867
Salaires et traitements			2030480	2061719
Charges sociales			971011	913053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76287	52656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179980	100982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	632
Total des charges d’exploitation (II) 			21475984	25482579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144351	647069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11759	9757
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47154	
Produits financiers de participations			1045	1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55635	51083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56681	52084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56681	52084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165638	708911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4803		12558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	56203		12558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1338		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162		70	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1501		50235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54701		-37676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65132		187362	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			94030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21744979		26204050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21589771		25814207	
BENEFICE OU PERTE	155207		389842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2637351		2950288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			81	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131454		23457
Total Immobilisations corporelles		1546792		76172
Total Immobilisations financières		1873615		216474
Total Général		3551861		316103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31406	1591557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71989	2018100
Total Général			103395	3764568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116949	9507		126456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949442	66943	31406	984979
AMORTISSEMENTS Total Général	1066392	76450	31406	1111435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16860
Total Provisions pour risques et charges	66860		50000	16860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66860		50000	16860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	610236		610236	
Prêts	108691		108691	
Autres immobilisations financières	71207	71207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7064362	7064362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1530717	1530717		
Charges constatées d’avance	15730	15730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9400944	8682017	718927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29329928	6140636	19373325	3815967
Emprunts et dettes financières divers	1409173	77173	1332000	
Fournisseurs et comptes rattachés	562972	562972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1294643	1294643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1559277	1559277		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11877052	11877052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12246715	12246715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58279760	33758468	20705325	3815967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1299048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel