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BILAN VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD 2019 Siren 329152763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131454	116949	14505	9867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223738		223738	223738
Constructions	942456	687715	254740	261206
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380597	261726	118870	69414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1227935		1227935	213549
Créances rattachées à des participations	465630		465630	104872
Autres titres immobilisés				
Prêts	112526		112526	109267
Autres immobilisations financières	67522		67522	33945
TOTAL (I)	3551860	1066391	2485469	1025859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23665401	171407	23493993	15074505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118725		118725	74130
Clients et comptes rattachés	9753274	4166	9749108	7397659
Autres créances	840557		840557	814466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12809453		12809453	9668888
Charges constatées d’avance	18422		18422	7991
TOTAL (II)	47205835	175574	47030260	33037639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50757695	1241966	49515729	34063498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	286023		272728	
Réserves statutaires ou contractuelles	3102403		2849790	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389842		265909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6778269		6388427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66860		107369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66860		107369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22370040		10023908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1398344		1399670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551895		234281	
Dettes fiscales et sociales	1422067		1008406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362149		286704	
Autres dettes	7898482		8184353	
Produits constatés d’avance (2)	8667619		6430381	
TOTAL (IV)	42670600		27567703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49515729		34063498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20357301		19235703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3021841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12074226		12074226	18557537
Production vendue services	2498281		2498281	1211023
Chiffres d’affaires nets	14572508		14572508	19768559
				
Production stockée			8516304	-3957184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3040797	6782394
Autres produits			39	41023
Total des produits d’exploitation (I)			26129649	22634793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21978666	19272481
Impôts, taxes et versements assimilés			374867	322631
Salaires et traitements			2061719	1661124
Charges sociales			913053	732966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52656	37774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100982	37800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90509
Autres charges			632	45714
Total des charges d’exploitation (II) 			25482579	22200999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647069	433793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9757	154450
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				98578
Produits financiers de participations			1000	2128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51083	47513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52084	49641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52084	49638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708911	539304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12558		6231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12558		6231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37676		6231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187362		151189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94030		128438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26204050		22845115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25814207		22579207	
BENEFICE OU PERTE	389842		265909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2950288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122669		8786
Total Immobilisations corporelles		1464698		91570
Total Immobilisations financières		461633		1472480
Total Général		2048999		1572836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9476	1546792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60499	1873615
Total Général			69975	3551861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112802	4148		116949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	910339	48508	9405	949442
AMORTISSEMENTS Total Général	1023141	52656	9405	1066392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107369	50000	90509	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107369	50000	90509	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			90509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	465630		465630	
Prêts	112526		112526	
Autres immobilisations financières	67523	67523		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9753275	9753275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840558	840558		
Charges constatées d’avance	18422	18422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11257934	10679778	578157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22370041	1388742	17633680	3347619
Emprunts et dettes financières divers	1398345	66346	1332000	
Fournisseurs et comptes rattachés	914045	914045		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1422067	1422067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7898483	7898483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8667620	8667620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42670601	20357302	18965680	3347619
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11133147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel