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BILAN VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD 2018 Siren 329152763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	122669	112802	9867	4997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223738		223738	223738
Constructions	937161	675955	261206	261270
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303798	234384	69414	45639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213549		213549	211825
Créances rattachées à des participations	104872		104872	49000
Autres titres immobilisés				
Prêts	109267		109267	106990
Autres immobilisations financières	33945		33945	32849
TOTAL (I)	2048999	1023141	1025859	936309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15149097	74592	15074505	19069489
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74130		74130	175992
Clients et comptes rattachés	7397659		7397659	1099450
Autres créances	814466		814466	386872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9668888		9668888	10038929
Charges constatées d’avance	7991		7991	8241
TOTAL (II)	33112231	74592	33037639	30778973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35161231	1097732	34063498	31715282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272728		255535	
Réserves statutaires ou contractuelles	2849790		2523122	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265909		343861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6388427		6122518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107369		121204	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107369		121204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10023908		1466627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1399670		4198989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234281		226980	
Dettes fiscales et sociales	1008406		1248380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286704		223556	
Autres dettes	8184353		4227566	
Produits constatés d’avance (2)	6430381		13879462	
TOTAL (IV)	27567703		25471560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34063498		31715282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19235703		21331560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3021841		1466627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18557537		18557537	8141022
Production vendue services	1211023		1211023	822262
Chiffres d’affaires nets	19768559		19768559	8963283
				
Production stockée			-3957184	885094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6782394	6936639
Autres produits			41023	106435
Total des produits d’exploitation (I)			22634793	16891451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19272481	13713028
Impôts, taxes et versements assimilés			322631	262327
Salaires et traitements			1661124	1414773
Charges sociales			732966	641310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37774	30037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37800	36792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90509	121204
Autres charges			45714	111113
Total des charges d’exploitation (II) 			22200999	16330584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433793	560868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			154450	148230
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			98578	
Produits financiers de participations			2128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47513	33615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49641	33615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49638	33615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539304	742713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6231		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6231		49100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151189		246198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128438		201753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22845115		17123297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22579207		16779435	
BENEFICE OU PERTE	265909		343861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166096		7389
Total Immobilisations corporelles		1428717		58967
Total Immobilisations financières		400664		164792
Total Général		1995477		231148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50816	122669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22986	1464698
Prêts et immobilisations financières			5246	
Total Immobilisations financières			103824	461633
Total Général			177626	2048999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161099	2519	50816	112802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898070	35256	22986	910339
AMORTISSEMENTS Total Général	1059168	37774	73802	1023141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24202
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83167
Total Provisions pour risques et charges	121204	90509	104344	107369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121204	90509	104344	107369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90509	344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	104872		104872	
Prêts	109267		109267	
Autres immobilisations financières	33945	33945		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7397659	7397659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	814466	814466		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7991	7991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8468200	8254060	214139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3021841	3021841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7002067	2067	3000000	4000000
Emprunts et dettes financières divers	1399670	67670	1332000	
Fournisseurs et comptes rattachés	234281	234281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008406	1008406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286704	286704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8184353	8184353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6430381	6430381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27567703	19235703	4332000	4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel