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BILAN VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD 2016 Siren 329152763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161591	159209	2382	9082
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223738		223738	218488
Constructions	930232	653147	277085	276284
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251805	228598	23208	28069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210300		210300	300
Créances rattachées à des participations	49000		49000	234000
Autres titres immobilisés				
Prêts	105336		105336	101710
Autres immobilisations financières	23849		23849	22233
TOTAL (I)	1955851	1040953	914898	890166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18221186		18221186	20814566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1029467		1029467	924610
Clients et comptes rattachés	2335995		2335995	1918726
Autres créances	295909		295909	480398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10245742		10245742	10528334
Charges constatées d’avance	5136		5136	3769
TOTAL (II)	32133436		32133436	34670403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34089287	1040953	33048334	35560569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251954		247289	
Réserves statutaires ou contractuelles	2455079		2366447	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71623		93297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5778657		5707033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550000		600811	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	550000		600811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1904429		4510381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3194569		3183225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456949		555046	
Dettes fiscales et sociales	817523		690870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8364701		7405527	
Produits constatés d’avance (2)	11981503		12907675	
TOTAL (IV)	26719677		29252724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33048334		35560569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23579677		26112724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4387783		4387783	4404564
Production vendue services	7798392		7798392	9912370
Chiffres d’affaires nets	12186175		12186175	14316934
				
Production stockée			-2593380	-3679551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1590144	1745854
Autres produits			23	9
Total des produits d’exploitation (I)			11182962	12383246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9177747	10364361
Impôts, taxes et versements assimilés			239036	248712
Salaires et traitements			1174567	1212533
Charges sociales			541522	566335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36033	30104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	244
Total des charges d’exploitation (II) 			11168995	12422290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13967	-39043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62894	72963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				209
Total des produits financiers (V)			62894	73232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62894	73232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76861	34189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35057		257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50811		180909	
Total des produits exceptionnels (VII)	85869		181226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9614		6	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9614		29844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76255		151382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62954		74533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18539		17740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11331725		12637704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11260101		12544407	
BENEFICE OU PERTE	71623		93297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1590144		1687723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160016		1575
Total Immobilisations corporelles		1384853		38561
Total Immobilisations financières		358243		266022
Total Général		1903112		306158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17639	1405775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235780	388485
Total Général			253419	1955851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150935	8274		159209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862012	37372	17639	881744
AMORTISSEMENTS Total Général	1012946	45646	17639	1040953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	600811		50811	550000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	600811		50811	550000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50811	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49000			
Prêts	105336			
Autres immobilisations financières	23849	23849		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2335995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145563			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6599			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143748			
Charges constatées d’avance	5136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2815226	2660890	154336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1904429	1904429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3194569	54569	3140000	
Fournisseurs et comptes rattachés	456949	456949		
Personnel et comptes rattachés	340260	340260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124500	124500		
Impôts sur les bénéfices	3140	3140		
T.V.A.	330154	330154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19473	19473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8364701	8364701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11981503	11981503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26719677	23579677	3140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel