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BILAN TOPSOLID 2021 Siren 329109227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1265504	945803	319701	
Fonds commercial	822090		822090	
Autres immobilisations incorporelles	29300		29300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10610	10610		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235858	38608	197250	
Autres immobilisations corporelles	2949109	2180253	768856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9336345	499811	8836534	
Créances rattachées à des participations	421629	177596	244033	
Autres titres immobilisés	700		700	
Prêts				
Autres immobilisations financières	197241		197241	
TOTAL (I)	15268386	3852680	11415706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31691		31691	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16595		16595	
Avances et acomptes versés sur commandes	38536		38536	
Clients et comptes rattachés	7753417	338700	7414717	
Autres créances	471090		471090	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1411300		1411300	
Disponibilités	10879654		10879654	
Charges constatées d’avance	324547		324547	
TOTAL (II)	20926830	338700	20588130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	242		242	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36195458	4191380	32004078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2376500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6561078			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7290312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16465540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	470898			
TOTAL (II)	470898			
Provisions pour risques	1150355			
Provisions pour charges	1575243			
TOTAL (III)	2725598			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	837642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172451			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2082139			
Dettes fiscales et sociales	8534220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459331			
Produits constatés d’avance (2)	230165			
TOTAL (IV)	12315946			
(V)	26095			
TOTAL GENERAL (I à V)	32004078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12143496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12462	65585	78047	
Production vendue biens				
Production vendue services	26670894	15690344	42361238	
Chiffres d’affaires nets	26683356	15755929	42439285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562419	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			43060204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65749	
Variation de stock (marchandises)			29551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11368	
Autres achats et charges externes			5216815	
Impôts, taxes et versements assimilés			1054028	
Salaires et traitements			16016502	
Charges sociales			7398689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			513265	
Autres charges			1734706	
Total des charges d’exploitation (II) 			33108963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9951242	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			897088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156090	
Reprises sur provisions et transferts de charges			593108	
Différences positives de change			39158	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des produits financiers (V)			1685453	
Dotations financières sur amortissements et provisions			677649	
Intérêts et charges assimilées			1001	
Différences négatives de change			15579	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			694229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			991224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10942466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-813024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1230137			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1608993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44746559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37456247			
BENEFICE OU PERTE	7290312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1647583			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2064445		52449
Total Immobilisations corporelles		2761652		516807
Total Immobilisations financières		6141640		3821436
Total Général		10967737		4390692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2116894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82882	3195577
Prêts et immobilisations financières			7161	
Total Immobilisations financières			7161	9955915
Total Général			90043	15268386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	844562	101241		945803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1941544	370760	82882	2229421
AMORTISSEMENTS Total Général	2786106	472001	82882	3175224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				242
Provisions pour pensions et obligations similaires				1575243
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1150113
Total Provisions pour risques et charges	2263289	513507	51198	2725598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				677407
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312369	257465	231133	338700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	902434	934872	821198	1016107
TOTAL GENERAL	3165723	1448379	872396	3741705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		770730	279288	
                                             - Financières		677649	593108	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	421629	421629		
Prêts				
Autres immobilisations financières	197241		197241	
Clients douteux ou litigieux	161647	161647		
Autres créances clients	7591770	7591770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168581	168581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	299437	299437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3071	3071		
Charges constatées d’avance	324547	324547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9167924	8970683	197241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	837642	837642		
Fournisseurs et comptes rattachés	2082139	2082139		
Personnel et comptes rattachés	5179312	5179312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2757094	2757094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193238	193238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404575	404575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459331	459331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230165	230165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12143496	12143496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	4800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226917			
Location, charges locatives et de copropriété	1467308			
Personnel extérieur à l’entreprise	10482			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	375892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3136216			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5216815			
Taxe professionnelle	359114			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	694914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1054028			
Montant de la TVA. collectée	5863647			
Total TVA. déductible sur biens et services	1264046			
Effectif moyen du personnel	300			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	300