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BILAN SOCIETE RHODANIENNE D'APPLICATION INFORMATIQUE - SRA INFORMATIQUE 2020 Siren 329166797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28388	28054	334	39334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	586666	482541	104125	160219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474161	363392	110770	125214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1032647	182128	850519	475369
Créances rattachées à des participations	333898		333898	389739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36125		36125	36166
TOTAL (I)	2491884	1056114	1435770	1226042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	1228517		1228517	1386393
Autres créances	214347		214347	167187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16951		16951	4734
Disponibilités	1451633		1451633	1322281
Charges constatées d’avance	374853		374853	330629
TOTAL (II)	3287801		3287801	3212724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5779685	1056114	4723571	4438766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	918535		815681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606109		352854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1591722		1235613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481761		146223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53303		112370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833405		1004781	
Dettes fiscales et sociales	721462		646758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530381		629296	
Produits constatés d’avance (2)	511321		663725	
TOTAL (IV)	3131850		3203153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4723571		4438766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2727585		3082904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110100	426850	536950	408702
Production vendue biens				
Production vendue services	4352440	202956	4555396	4825006
Chiffres d’affaires nets	4462540	629806	5092346	5233708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31924	11457
Autres produits			108	491
Total des produits d’exploitation (I)			5124377	5247656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333316	386136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1496462	1966401
Impôts, taxes et versements assimilés			85877	90087
Salaires et traitements			1648612	1563886
Charges sociales			693293	644961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71039	84187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4328690	4735660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795688	511997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55802	47500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8402	2764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64204	50264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2902	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2902	293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61303	49970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			856990	561967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6885		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38541		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68541		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61657		416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97200		91800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92025		117729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5195466		5298346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4589358		4945492	
BENEFICE OU PERTE	606109		352854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54271		68415	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31924		11457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653554		
Total Immobilisations corporelles		536941		
Total Immobilisations financières		1083402		375150
Total Général		2351783		375150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			77887	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38500	615054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62780	474161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55882	1402669
Total Général			235049	2491884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77887		77887	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454000	56594		510595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411727	14445	62780	363392
AMORTISSEMENTS Total Général	943614	71039	140667	873986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182128
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182128			182128
TOTAL GENERAL	182128			182128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333898	333898		
Prêts				
Autres immobilisations financières	36125		36125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1228517	1228517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79405	79405		
T. V. A.	127581	127581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5861	5861		
Charges constatées d’avance	374853	374853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187740	2151615	36125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481761	77496	358737	
Emprunts et dettes financières divers	217	217		
Fournisseurs et comptes rattachés	833405	833405		
Personnel et comptes rattachés	155345	155345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239108	239108		
Impôts sur les bénéfices	53698	53698		
T.V.A.	248395	248395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24917	24917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530381	530381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	511321	511321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3078547	2674282	358737	45528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel