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BILAN SOC NOUVELLE ETS BALLESTEROS 2020 Siren 329105878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			443587	443587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			10636	13035
Autres immobilisations corporelles			12504	9889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			8450	8450
Autres immobilisations financières			8771	8723
TOTAL (I)			483948	483684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			20566	40810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			198553	235157
Autres créances			9219	5681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			161126	78205
Charges constatées d’avance				2652
TOTAL (II)			389464	362505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			873412	846188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	850000		850000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-740174		54640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38122		-794813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367948		329826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311215		65493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6590		83434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87703		212645	
Dettes fiscales et sociales	94556		146352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5400		8438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505464		516362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873412		846188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1285796	1786272
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1285796	1786272
				
Production stockée			-20244	-45598
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15506
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			1265555	1756187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225737	435373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634924	1006177
Impôts, taxes et versements assimilés			6856	7688
Salaires et traitements			262597	399185
Charges sociales			139213	218996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11995	21066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1281324	2088489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15768	-332302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	
Autres intérêts et produits assimilés				71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7644	6251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7644	6251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7581	-6180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23349	-338482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16956		384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96593			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113549		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		61832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			394883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52079		456715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61471		-456331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379168		1756642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341047		2551456	
BENEFICE OU PERTE	38122		-794813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841993		
Total Immobilisations corporelles		211258		64273
Total Immobilisations financières		17173		48
Total Général		1070424		64321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78160	197371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17221
Total Général			78160	1056585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3524			3524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188334	11995	26099	174231
AMORTISSEMENTS Total Général	191858	11995	26099	177754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts	8450		8450	
Autres immobilisations financières	8771		8771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198553	198553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9112	9112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	224993	207772	17221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311215	45489	265728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87703	87703		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49578	49578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43464	43464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1514	1514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6590	6590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5400	5400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505464	239737	265727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10