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BILAN SOC COOPERATIVES DES ETS GROLEAU 2018 Siren 329197628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	17378	17142	236	402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98845	24210	74635	74635
Constructions	380463	238728	141736	157326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292354	234753	57601	68066
Autres immobilisations corporelles	366706	302653	64053	83996
Immobilisations en cours	39214		39214	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	1372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24784		24784	24784
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1221980	817486	404494	411443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58919		58919	18789
En cours de production de biens				5301
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1865396	76041	1789355	2321466
Autres créances	71120		71120	74035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18928		18928	7
Disponibilités	904313		904313	727095
Charges constatées d’avance	17091		17091	7976
TOTAL (II)	2935767	76041	2859726	3154670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4157746	893527	3264219	3566114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	116059		124589	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135968		135968	
Réserves statutaires ou contractuelles	1796074		1713758	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162339		246947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1091		2266	
TOTAL (I)	2211531		2223528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	263621		262038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320907		461382	
Dettes fiscales et sociales	443000		612077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25160		7088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052688		1342585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3264219		3566114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052688		1342585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	263621			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3110941		3110941	3981324
Chiffres d’affaires nets	3110941		3110941	3981324
				
Production stockée			-5301	-87042
Production immobilisée			13224	2525
Subventions d’exploitation			1500	3594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114202	101047
Autres produits			2363	15
Total des produits d’exploitation (I)			3236930	4001464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1414094	1829048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40130	64182
Autres achats et charges externes			546866	687503
Impôts, taxes et versements assimilés			21813	22443
Salaires et traitements			623190	636381
Charges sociales			334956	345407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58858	57572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42521	22535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16482	1535
Total des charges d’exploitation (II) 			3018651	3666607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218279	334857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1795	11156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1795	11156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18172	18037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18172	18037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16378	-6881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201901	327976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1179		1187	
Total des produits exceptionnels (VII)	1179		1189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8918		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8922		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7743		1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30954		74408	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	865		7671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3239903		4013809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3077564		3766862	
BENEFICE OU PERTE	162339		246947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23910		
Total Immobilisations corporelles		1134887		62125
Total Immobilisations financières		26256		
Total Général		1185053		62125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5770	18140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19429	1177583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26256
Total Général			25199	1221980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22746	167	5770	17142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750864	58691	9212	800344
AMORTISSEMENTS Total Général	773610	58858	14982	817486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1091
Total Provisions réglementées	2266	4	1179	1091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107971	42521	74451	76041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107971	42521	74451	76041
TOTAL GENERAL	110237	42525	75630	77132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42521	74451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4	1179	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	223023	223023		
Autres créances clients	1642372	1642372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366	366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42953	42953		
T. V. A.	20461	20461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7340	7340		
Charges constatées d’avance	17091	17091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1953707	1953707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	263621	263621		
Fournisseurs et comptes rattachés	320907	320907		
Personnel et comptes rattachés	59585	59585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56566	56566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313803	313803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13046	13046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25160	25160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052688	1052688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel