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BILAN SOC COOPERATIVES DES ETS GROLEAU 2017 Siren 329197628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	23148	22746	402	1742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98845	24210	74635	74635
Constructions	380463	223137	157326	173391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287361	219296	68066	89058
Autres immobilisations corporelles	368217	284221	83996	37540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	1372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24784		24784	24784
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1185053	773610	411443	404385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18789		18789	82971
En cours de production de biens	5301		5301	92343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				504
Clients et comptes rattachés	2429438	107971	2321466	1634539
Autres créances	74035		74035	76163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	
Disponibilités	727095		727095	946396
Charges constatées d’avance	7976		7976	20498
TOTAL (II)	3262642	107971	3154670	2853413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4447695	881581	3566114	3257798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	124589		135968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135968		122528	
Réserves statutaires ou contractuelles	1713758		1669535	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246947		172989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2266		3449	
TOTAL (I)	2223528		2104469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262038		322662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461382		332696	
Dettes fiscales et sociales	612077		457895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7088		40076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342585		1153329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3566114		3257798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1342585		906878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3981324		3981324	3752112
Chiffres d’affaires nets	3981324		3981324	3752112
				
Production stockée			-87042	-14157
Production immobilisée			2525	9651
Subventions d’exploitation			3594	4176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101047	103680
Autres produits			15	20
Total des produits d’exploitation (I)			4001464	3855481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1829048	1668422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64182	1285
Autres achats et charges externes			687503	732588
Impôts, taxes et versements assimilés			22443	25953
Salaires et traitements			636381	741136
Charges sociales			345407	403769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57572	60295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22535	18612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1535	11076
Total des charges d’exploitation (II) 			3666607	3663137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334857	192345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11156	18097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11156	18097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18037	19845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18037	19845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6881	-1748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327976	190596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		2550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1187		1179	
Total des produits exceptionnels (VII)	1189		3729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		1065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		2384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1050		1345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74408		17782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7671		1170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4013809		3877307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3766862		3704318	
BENEFICE OU PERTE	246947		172989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23410		500
Total Immobilisations corporelles		1112527		65130
Total Immobilisations financières		27256		
Total Général		1163194		65630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42770	1134887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	26256
Total Général			43770	1185053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20906	1840		22746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737903	55732	42770	750864
AMORTISSEMENTS Total Général	758809	57572	42770	773610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2266
Total Provisions réglementées	61112	82320	58850	84582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185588	22535	100152	107971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185588	22535	100152	107971
TOTAL GENERAL	246700	104855	159002	192553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22535	100152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4	1187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	187304			
Autres créances clients	2242134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	410			
Impôts sur les bénéfices	36175			
T. V. A.	13033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22242			
Charges constatées d’avance	7976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2511549	2511549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	262038	262038		
Fournisseurs et comptes rattachés	461382	461382		
Personnel et comptes rattachés	114408	114408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104198	104198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377747	377747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15724	15724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7088	7088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342585	1342585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel