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BILAN SARL CLAUDE HENRI ET FILS 2018 Siren 329130736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3522	3522		
Immobilisations corporelles	193833	183796	10037	14271
Immobilisations financières	3085		3085	3085
Total Actif Immobilisé	200439	187317	13122	17356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28677		28677	16120
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7147		7147	37719
Créances – Autres	7683		7683	7406
Valeurs mobilières de placement	2927		2927	2927
Disponibilités	58373		58373	65366
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104807		104807	129537
Total général Actif	305246			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1007	1007
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37507	-8155
Résultat de l’exercice			-18458	45662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65056	83514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4970	8612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6301	11429
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116		
Autres dettes			41602	43339
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52873	63380
Total général Passif			117929	146894
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1678	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252411		349264	
Production stockée	13858		-10843	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1303		81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267572		338502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82848		88228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1301		-583	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38949		32285	
(dont taxe professionnelle)	1351			
Impôts, taxes et versements assimilés	2423		2526	
Rémunérations du personnel 	123822		133070	
Charges sociales	29686		30459	
Dotations aux amortissements	5912		5120	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	999		701	
Total des charges d’exploitation	285941		291807	
Résultat d’exploitation	-18369		46695	
Produits financiers	99		106	
Produits exceptionnels				
Charges financières	189		159	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			980	
Bénéfice ou perte	-18458		45662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24079			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18811			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1014	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			664	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198761	
Total Immobilisations (Augmentations)			1678	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18811	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel