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BILAN NAUTILOC SARL 2016 Siren 329177075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial	183000		183000	183000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6979	6979		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76833	43132	33700	49000
Autres immobilisations corporelles	30827	27776	3051	384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1625		1625	1602
Prêts				
Autres immobilisations financières	5592		5592	5592
TOTAL (I)	309355	82387	226968	239578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82922		82922	102570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25379		25379	28855
Autres créances	3849		3849	6409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72895		72895	21652
Charges constatées d’avance	4591		4591	5588
TOTAL (II)	189637		189637	165075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498992	82387	416605	404652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222408		208062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39897		29346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317305		292408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5357			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5357			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45203	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43310		26961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22292		18393	
Dettes fiscales et sociales	19580		20011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8761		1677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93943		112245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416605		404652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93943		112245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170213		170213	166108
Production vendue biens				
Production vendue services	276312		276312	233373
Chiffres d’affaires nets	446526		446526	399481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448	2655
Autres produits			17	39
Total des produits d’exploitation (I)			446991	402175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96801	123852
Variation de stock (marchandises)			19649	-4440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180532	156293
Impôts, taxes et versements assimilés			2619	2404
Salaires et traitements			84082	86502
Charges sociales			23984	27731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411	543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			943	29
Total des charges d’exploitation (II) 			409020	392914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37970	9261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			677	1712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			677	1712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	-1681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37317	7579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125276		36667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126557		36667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20657		5546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117009		14181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9548		22486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6968		719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573571		438872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533674		409526	
BENEFICE OU PERTE	39897		29346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13766			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	448		2655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190169		
Total Immobilisations corporelles		122850		99430
Total Immobilisations financières		7193		23
Total Général		320213		99453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2669	187500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107641	114639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7216
Total Général			110310	309355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7169		2669	4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55356	411	11290	44477
AMORTISSEMENTS Total Général	62525	411	13959	48977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5357
Total Provisions pour risques et charges		5357		5357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18110	15300		33410
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18110	15300		33410
TOTAL GENERAL	18110	20657		38767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20657		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5592	5592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646			
Charges constatées d’avance	4591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39411	39411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22292	22292		
Personnel et comptes rattachés	2907	2907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13017	13017		
Impôts sur les bénéfices	1227	1227		
T.V.A.	1404	1404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1024	1024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8761	8761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50633	50633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel