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BILAN NANCY CHEVAL 2021 Siren 329167506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73531	72351	1180	0
Fonds commercial	60979	0	60979	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35452	0	35452	0
Constructions	613497	363132	250365	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156115	98466	57649	0
Autres immobilisations corporelles	1841152	937385	903767	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169104	0	169104	0
Créances rattachées à des participations	2010604	0	2010604	0
Autres titres immobilisés	34675	593	34081	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	834	0	834	0
TOTAL (I)	4995949	1471929	3524019	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1574363	95646	1478716	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3110823	114821	2996002	0
Autres créances	163549	0	163549	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	662301	22120	640181	0
Disponibilités	6868410	0	6868410	0
Charges constatées d’avance	109242	0	109242	0
TOTAL (II)	12488691	232588	12256102	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17484640	1704517	15780122	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	163008		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16300		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3345441		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4599865		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8124616		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306077		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	306077		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129204		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4177474		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883653		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177156		0	
Dettes fiscales et sociales	748475		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222232		0	
Produits constatés d’avance (2)	11232		0	
TOTAL (IV)	7349428		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15780122		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6391183		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19642719	585371	20228091	0
Production vendue biens				
Production vendue services	541482	3250071	3791553	0
Chiffres d’affaires nets	20184201	3835443	24019644	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11032	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84977	0
Autres produits			41	0
Total des produits d’exploitation (I)			24115696	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15574325	0
Variation de stock (marchandises)			-208704	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500057	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3194000	0
Impôts, taxes et versements assimilés			72640	0
Salaires et traitements			1189103	0
Charges sociales			260530	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349720	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17966	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41596	0
Autres charges			11	0
Total des charges d’exploitation (II) 			20991248	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3124447	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1536101	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20747	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			9830	0
Différences positives de change			1064	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69941	0
Total des produits financiers (V)			1637684	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			593	0
Intérêts et charges assimilées			10010	0
Différences négatives de change			5386	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			450	0
Total des charges financières (VI)			16440	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1621243	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4745691	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636427		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292627		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	929054		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1652		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165762		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167414		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	761639		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	907465		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26682435		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22082569		0	
BENEFICE OU PERTE	4599865		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163575		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21931		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42597		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133563	0	948
Total Immobilisations corporelles		1963601	0	932300
Total Immobilisations financières		1812098	0	416116
Total Général		3909262	0	1349363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	134511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	249681	2646219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	12995	2215219
Total Général		0	262676	4995949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68680	3671	0	72351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106057	346049	53122	1398984
AMORTISSEMENTS Total Général	1174737	349721	53122	1471336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143964
Provisions pour garanties données aux clients				147345
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14768
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	269991	41597	5511	306077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	269991	41597	5511	306077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	41597	5511	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2010604	0	2010604	
Prêts				
Autres immobilisations financières	835	0	835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3110824	3110824	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163550	163550	0	
Charges constatées d’avance	109242	109242	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5395055	3383616	2011439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129204	54612	66863	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177156	1177156	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	748476	748476	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4177474	4177474	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222234	222234	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11232	11232	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	6465776	6391183	66863	7729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	654294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel