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BILAN LOMALY 2016 Siren 329141105
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 7369 7369
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14627 14627
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22979 11137 11842 14298
Constructions 577773 362090 215683 269640
Installations techniques, matériel et outillage industriels 643199 430517 212682 256505
Autres immobilisations corporelles 340544 276658 63886 101982
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15200 15200 15200
Prêts
Autres immobilisations financières 8747 8747 8747
TOTAL (I) 1630438 1102398 528040 666372
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5421 5421 6350
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 442619 442619 389672
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 95776 9727 86049 50210
Autres créances 84256 84256 89145
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2029 2029
Disponibilités 162433 162433 95258
Charges constatées d’avance 1944 1944 2058
TOTAL (II) 794478 9727 784751 632692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2424916 1112125 1312791 1299064
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 75050 75050
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2118 2118
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -201132 -103959
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 186806 -97174
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 62842 -123964
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8162
Provisions pour charges
TOTAL (III) 8162
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 530947 606313
Emprunts et dettes financières divers (4) 61623 285333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 491812 393625
Dettes fiscales et sociales 136424 109118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9808 6145
Autres dettes 19335 14332
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1249949 1414866
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1312791 1299064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 935697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5723855 5723855 6118991
Production vendue biens 527047 527047 4563
Production vendue services 60168 60168 71990
Chiffres d’affaires nets 6311070 6311070 6195544
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3854 17633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10053 2939
Autres produits 452 233
Total des produits d’exploitation (I) 6325429 6216348
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5231103 5073448
Variation de stock (marchandises) -52948 20648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7679 6515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 929 2138
Autres achats et charges externes 447613 449043
Impôts, taxes et versements assimilés 38302 37373
Salaires et traitements 420134 412909
Charges sociales 137761 120450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 143272 187308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 909 562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8162
Autres charges 883 2400
Total des charges d’exploitation (II) 6375638 6320955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -50209 -104608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4557 2824
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4557 2824
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17470 25911
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17470 25911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12913 -23087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -63122 -127694
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20777 19982
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 240600 7151
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 261377 27133
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25023 10286
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8927 8136
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33950 18422
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 227427 8712
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -22501 -21809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6591364 6246306
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6404557 6343479
BENEFICE OU PERTE 186806 -97174
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3136
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1891
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7369
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14627
Total Immobilisations corporelles 1596666 11700
Total Immobilisations financières 23947
Total Général 1642609 11700
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7369
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14627
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23871 1584495
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23947
Total Général 23871 1630438
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7369 7369
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14627 14627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 954241 143272 17111 1080402
AMORTISSEMENTS Total Général 976237 143272 17111 1102398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8162 8162
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8818 909 9727
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8818 909 9727
TOTAL GENERAL 16980 909 8162 9727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 909 8162
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8747
Clients douteux ou litigieux 12644
Autres créances clients 83132
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2261
Impôts sur les bénéfices 25004
T. V. A. 13277
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43714
Charges constatées d’avance 1944
TOTAL ETAT DES CREANCES 190723 181976 8747
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50050 50050
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 480897 166645 314252
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 491812 491812
Personnel et comptes rattachés 59288 59288
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52604 52604
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7137 7137
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17395 17395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9808 9808
Groupe et associés 61623 61623
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19335 19335
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1249949 935697 314252
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 155144
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 17