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BILAN HAY 2021 Siren 329130843
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 152449 152449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 103637 92573 11063 18590
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21555 21555 21552
TOTAL (I) 277640 92573 185067 192590
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 200 200 200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 232064 41750 190314 256647
Avances et acomptes versés sur commandes 106
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1877 1877 864
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 32892
Disponibilités 12138 12138 4396
Charges constatées d’avance 3799 3799 4241
TOTAL (II) 250078 41750 208328 299346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 527718 134323 393395 491936
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15250 15250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 78198 238748
Report à nouveau 11 11
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17245 -160550
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 77739 94984
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 130419 140782
Emprunts et dettes financières divers (4) 53081 73304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69147 112058
Dettes fiscales et sociales 63008 70809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 315656 396952
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 393395 491936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 154379 216952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 419 10782
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 423641 423641 326590
Production vendue biens
Production vendue services 815 815 746
Chiffres d’affaires nets 424456 424456 327335
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 37540 6112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55709 34230
Autres produits 607
Total des produits d’exploitation (I) 517706 368284
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 114681 273053
Variation de stock (marchandises) 76053 -82735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 263 658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1502
Autres achats et charges externes 159167 139885
Impôts, taxes et versements assimilés 3248 3630
Salaires et traitements 92381 97187
Charges sociales 34561 32373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7526 7850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41750 51470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 509
Total des charges d’exploitation (II) 530139 524873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12433 -156589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5108 4671
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 462
Total des charges financières (VI) 5571 4671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5571 -4671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18004 -161259
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4759 5644
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4759 5644
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4000 4935
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4000 4935
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 759 709
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 522464 373928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 539709 534479
BENEFICE OU PERTE -17245 -160550
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4239
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152449
Total Immobilisations corporelles 103637
Total Immobilisations financières 21552 3
Total Général 277637 2
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 103637
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21555
Total Général 277640
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85047 7526 92573
AMORTISSEMENTS Total Général 85047 7526 92573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 51470 41750 51470 41750
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 51470 41750 51470 41750
TOTAL GENERAL 51470 41750 51470 41750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 41750 51470
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21555 21555
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1113 1113
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 764 764
Charges constatées d’avance 3799 3799
TOTAL ETAT DES CREANCES 27231 5676 21555
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 419 419
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130000 18723 111277
Emprunts et dettes financières divers 50000 50000
Fournisseurs et comptes rattachés 69147 69147
Personnel et comptes rattachés 8676 8676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23730 23730
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27065 27065
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3537 3537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3081 3081
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 315656 154379 161277
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 101683 85503
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17513 15912
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 39971 38471
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 159167 139885
Taxe professionnelle 1393 1357
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1855 2273
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3248 3630
Montant de la TVA. collectée 84894 65467
Total TVA. déductible sur biens et services 14758 16228
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 7