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BILAN FROMAGERIE D ORVAL 2021 Siren 329175418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28518	6813	21705	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21030	4809	16221	16221
Constructions	300435	267922	32513	48773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1309285	1088034	221251	188057
Autres immobilisations corporelles	387516	346210	41306	29629
Immobilisations en cours	23925		23925	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4489		4489	10732
TOTAL (I)	2090443	1713788	376655	308657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109063		109063	113060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114645		114645	167545
Marchandises	7066		7066	4642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763911		763911	420689
Autres créances	69635		69635	50703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62702		62702	82918
Charges constatées d’avance	4787		4787	4412
TOTAL (II)	1131809		1131809	843970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3222252	1713788	1508464	1152627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	312520		312520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16307		16307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113990		-194558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137882		80568	
Subventions d’investissement	12741			
Provisions réglementées	3425		6635	
TOTAL (I)	368887		221473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87345		113000	
TOTAL (III)	87345		113000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205116		205116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537629		341192	
Dettes fiscales et sociales	305582		267031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3458		4815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052232		818154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508464		1152627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052232		818154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969599		969599	1014289
Production vendue biens	3484950		3484950	3293236
Production vendue services	151416		151416	32151
Chiffres d’affaires nets	4605964		4605964	4339676
				
Production stockée			-70116	47407
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			574	67
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93849	9036
Autres produits			11058	13538
Total des produits d’exploitation (I)			4641328	4409724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			794852	855281
Variation de stock (marchandises)			-2424	-2659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1633857	1601582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27293	-18483
Autres achats et charges externes			791316	764746
Impôts, taxes et versements assimilés			139591	60798
Salaires et traitements			808989	772340
Charges sociales			229742	222409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88276	81157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1131	2707
Total des charges d’exploitation (II) 			4512622	4347804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128706	61920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128663	61790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14754		16586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1306			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4035		5982	
Total des produits exceptionnels (VII)	20096		22568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10051		1241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	825		1539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10876		3791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9219		18778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4661449		4432292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4523566		4351724	
BENEFICE OU PERTE	137882		80568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		28518
Total Immobilisations corporelles		1908192		133999
Total Immobilisations financières		10732		187
Total Général		1934169		162704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2042191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6430	4489
Total Général			6430	2090443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6813		6813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1625512	81463		1706975
AMORTISSEMENTS Total Général	1625512	88276		1713788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3425
Total Provisions réglementées	6635	825	4035	3425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87345
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113000		25655	87345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40512		40512	
Sur comptes clients	176		176	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40688		40688	
TOTAL GENERAL	160323	825	70378	90770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		825	4035	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4489	4489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763911	763911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61936	61936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7699	7699		
Charges constatées d’avance	4787	4787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842822	842822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537629	537629		
Personnel et comptes rattachés	179108	179108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73456	73456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35957	35957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17061	17061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205116	205116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3458	3458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052232	1052232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel