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BILAN DESCREAUX SAS 2023 Siren 329176077
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 163221 135371 27850 49570
Fonds commercial 339011 0 339011 339011
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 299317 38941 260376 254112
Constructions 3104010 984808 2119202 2140414
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1849389 883368 966022 1046788
Autres immobilisations corporelles 504403 466850 37553 46038
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 216405 0 216405 0
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18580 0 18580 17750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 97368 0 97368 76584
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6591705 2509337 4082367 3970267
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1458043 108343 1349700 2064959
Avances et acomptes versés sur commandes 28342 0 28342 0
Clients et comptes rattachés 5160354 735249 4425105 3783732
Autres créances 267023 0 267023 134567
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1041775 0 1041775 1342806
Charges constatées d’avance 16602 0 16602 169938
TOTAL (II) 7972139 843592 7128546 7496002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14563843 3352930 11210914 11466269
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 58821 58821
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3047267 2846801
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116651 200466
Subventions d’investissement 218799 232423
Provisions réglementées 37358 0
TOTAL (I) 3643895 3503511
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2247488 3372882
Emprunts et dettes financières divers (4) 2111349 1709202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 311234 33407
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2048129 2244901
Dettes fiscales et sociales 535896 569708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 267518 10632
Autres dettes 45405 22025
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7567018 7962757
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11210914 11466269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5343362 5695191
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 0 800000
Dont emprunts participatifs 2111349
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25187797 1525845 26713642 24850496
Production vendue biens
Production vendue services 628060 0 628060 685992
Chiffres d’affaires nets 25815857 1525845 27341702 25536487
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 686238 397210
Autres produits 50 106
Total des produits d’exploitation (I) 28027990 25933803
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23374544 23195622
Variation de stock (marchandises) 606917 -979676
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1563354 1448475
Impôts, taxes et versements assimilés 167336 177678
Salaires et traitements 603302 623480
Charges sociales 219645 232873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 299198 275978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 826219 674451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 394 657
Total des charges d’exploitation (II) 27660911 25649538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 367079 284265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 60860 38674
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60860 38674
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 155948 59069
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 155948 59069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -95087 -20395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 271992 263870
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7470 20012
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13625 17514
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21095 37526
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22704 0
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37358 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60062 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38967 37526
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 34641 20675
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 81733 80254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28109946 26010002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27993295 25809536
BENEFICE OU PERTE 116651 200466
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 502232 0 0
Total Immobilisations corporelles 5585335 0 389685
Total Immobilisations financières 94334 0 21614
Total Général 6181901 0 411299
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 502232
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 1495 5973525
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 115948
Total Général 0 1495 6591705
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113651 21720 0 135371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2097983 277478 1495 2373967
AMORTISSEMENTS Total Général 2211634 299198 1495 2509337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 37358
Total Provisions réglementées 0 37358 0 37358
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 0 108343 0 108343
Sur comptes clients 691967 717876 674594 735249
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 691967 826219 674594 843592
TOTAL GENERAL 691967 863577 674594 880950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 0 826219 674594 0
- Financières
- Exceptionnelles 0 37358 0 0
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1714154 0 1714154
Autres créances clients 3446200 3446200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 86655 86655 0
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2231 2231 0
Groupe et associés 1441 1441 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 176696 176696 0
Charges constatées d’avance 16602 16602 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 5443980 3729826 1714154
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2247488 335065 1175435 0
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2048129 2048129 0 0
Personnel et comptes rattachés 185976 185976 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83618 83618 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 70307 70307 0 0
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 195994 195994 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 267518 267518 0 0
Groupe et associés 2111349 2111349 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45405 45405 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7255784 5343362 1175435 736987
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 328246
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel