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BILAN CRAS NAUTIQUE ST QUAY 2021 Siren 329176515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22260	18573	3687	9522
Fonds commercial	354444		354444	354444
Autres immobilisations incorporelles	46929	25377	21552	60063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5667	5667		
Constructions	90000	48325	41675	46175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720679	597315	123365	133328
Autres immobilisations corporelles	435019	329839	105180	74074
Immobilisations en cours				1607
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1005		1005	1005
Prêts	156365		156365	155727
Autres immobilisations financières	843		843	701
TOTAL (I)	1833212	1025096	808116	836646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	806		806	1216
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36907		36907	40030
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	756187	21773	734414	802782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501146	35056	466090	542891
Autres créances	108449		108449	305309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305804		305804	243952
Charges constatées d’avance	22339		22339	20930
TOTAL (II)	1731638	56829	1674809	1957109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3564850	1081925	2482925	2793755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27929		27929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1302185		1255161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112705		47024	
Subventions d’investissement	761		1206	
Provisions réglementées	20300		18270	
TOTAL (I)	1551879		1437590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30633		23407	
TOTAL (III)	30633		23407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203634		530739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467753		589408	
Dettes fiscales et sociales	165416		135082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49859		68370	
Produits constatés d’avance (2)	1711		1159	
TOTAL (IV)	900413		1332759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2482925		2793755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773125		1193098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3157200		3157200	2968710
Production vendue biens				
Production vendue services	1026575		1026575	818247
Chiffres d’affaires nets	4183775		4183775	3786957
				
Production stockée			-3123	16950
Production immobilisée			12630	10778
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36796	33647
Autres produits			10111	261253
Total des produits d’exploitation (I)			4240189	4109585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2675274	2430089
Variation de stock (marchandises)			69277	220241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35801	29524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			410	-666
Autres achats et charges externes			602149	574700
Impôts, taxes et versements assimilés			20651	21164
Salaires et traitements			431160	329203
Charges sociales			131954	99676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67780	75177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33804	22682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11085	257021
Total des charges d’exploitation (II) 			4079345	4058812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160845	50773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			780	638
Autres intérêts et produits assimilés			12	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804	670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4697	5465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4697	5465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3893	-4794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156952	45978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77445		235172	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	77445		250172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74451		235515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9256		3069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83707		239627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6261		10545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37985		9499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4318438		4360428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4205733		4313403	
BENEFICE OU PERTE	112705		47024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469633		36000
Total Immobilisations corporelles		1181481		75648
Total Immobilisations financières		157433		780
Total Général		1808546		112428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82000	423633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5763	1251366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158213
Total Général			87763	1833212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45604	9525	11179	43950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926297	58253	3403	981146
AMORTISSEMENTS Total Général	971900	67778	14582	1025096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20300
Total Provisions réglementées	18270	2030		20300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30633
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23407	7226		30633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22682	21773	22682	21773
Sur comptes clients	27025	12031	4000	35056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49707	33804	26682	56829
TOTAL GENERAL	91384	43060	26682	107762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33804	26682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9256		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	156365	15365	141000	
Autres immobilisations financières	843		843	
Clients douteux ou litigieux	55214	55214		
Autres créances clients	445932	445932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59003	59003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49446	49446		
Charges constatées d’avance	22339	22339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	789143	647300	141843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203482	76194	127288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467753	467753		
Personnel et comptes rattachés	49063	49063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38348	38348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71834	71834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6171	6171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12039	12039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49859	49859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1711	1711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	900413	773125	127288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel