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BILAN CHATEAU HAUT BERGEY 2023 Siren 329197735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17789	298	17491	17491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27988	0	27988	27988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6142926	1920697	4222230	4294210
Constructions	6764218	6201503	562715	780514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217775	886949	330826	429549
Autres immobilisations corporelles	142454	103063	39391	47170
Immobilisations en cours	93487	0	93487	36660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945	0	945	945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	0	38	38
TOTAL (I)	14407619	9112508	5295111	5634564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69144	0	69144	54056
En cours de production de biens				
En cours de production de services	760533	0	760533	699142
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7440976	310116	7130860	6945698
Avances et acomptes versés sur commandes	12158	0	12158	10693
Clients et comptes rattachés	845428	0	845428	834234
Autres créances	194056	0	194056	238227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2289	0	2289	1624
TOTAL (II)	9324584	310116	9014466	8783673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23732203	9422624	14309579	14418237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	5091050		5091050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	984157		984157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4276956		-3717216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-802356		-559740	
Subventions d’investissement	45179		62061	
Provisions réglementées	8163		7448	
TOTAL (I)	1049237		1867760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	262872		336232	
TOTAL (III)	262872		336232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2569431		2577036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1415626		1075293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563532		569515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590582		243884	
Dettes fiscales et sociales	118099		123844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7726717		7611191	
Produits constatés d’avance (2)	13482		13482	
TOTAL (IV)	12997470		12214245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14309579		14418237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1415626			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	664	0	664	210
Production vendue biens	1176631	0	1176631	1592151
Production vendue services	93130	0	93130	92246
Chiffres d’affaires nets	1270426	0	1270426	1684608
				
Production stockée			93121	-6518
Production immobilisée			45325	0
Subventions d’exploitation			3836	15111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223048	200243
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1635759	1893448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450	1070
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145506	165688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15089	-36223
Autres achats et charges externes			897413	751687
Impôts, taxes et versements assimilés			39707	39059
Salaires et traitements			740061	612332
Charges sociales			169837	135824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415358	444015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23447	244697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2416695	2358155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-780936	-464707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116177	57639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116177	57639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116177	-57639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-897113	-522346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18412		171433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18412		171433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		139156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		144978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715		1552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515		285687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16897		-114254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77860		-76860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654171		2064881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2456527		2624622	
BENEFICE OU PERTE	-802356		-559740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45777	0	0
Total Immobilisations corporelles		14284955	0	75904
Total Immobilisations financières		983	0	0
Total Général		14331715	0	75904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	45777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	14360859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	983
Total Général		0	0	14407619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	0	0	298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8696853	415358	0	9112211
AMORTISSEMENTS Total Général	8697151	415358	0	9112508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8163
Total Provisions réglementées	7448	715	0	8163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				262872
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336232	0	73360	262872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	463548	23447	176879	310116
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463548	23447	176879	310116
TOTAL GENERAL	807227	24162	250239	581151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	23447	176879	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	715	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845428	845428	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4500	4500	0	
T. V. A.	140094	140094	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49462	49462	0	
Charges constatées d’avance	2289	2289	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041811	1041811	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2511235	2511235	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58196	45922	12274	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590582	590582	0	0
Personnel et comptes rattachés	39402	39402	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29226	29226	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29719	29719	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19751	19751	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1415626	1415626	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7726717	7726717	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13482	13482	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	12433937	12421663	12274	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel