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BILAN CHATEAU HAUT BERGEY 2022 Siren 329197735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17789	298	17491	17491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27988		27988	27988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6142926	1848717	4294210	4366359
Constructions	6754216	5973702	780514	1032682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1209987	780439	429549	485397
Autres immobilisations corporelles	141166	93996	47170	55857
Immobilisations en cours	36660		36660	6660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945		945	945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	38
TOTAL (I)	14331715	8697151	5634564	5993418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54056		54056	17832
En cours de production de biens				
En cours de production de services	699142		699142	711796
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7409245	463548	6945698	7307649
Avances et acomptes versés sur commandes	10693		10693	70
Clients et comptes rattachés	834234		834234	118482
Autres créances	238227		238227	69273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1624		1624	700
TOTAL (II)	9247220	463548	8783673	8225802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23578935	9160698	14418237	14219220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5091050		5091050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	984157		984157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3717216		-3594319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559740		-122897	
Subventions d’investissement	62061		78965	
Provisions réglementées	7448		6733	
TOTAL (I)	1867760		2443689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	336232		409591	
TOTAL (III)	336232		409591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2577036		2311579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075293		1075343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	569515		441592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243884		124316	
Dettes fiscales et sociales	123844		148709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7611191		7249727	
Produits constatés d’avance (2)	13482		14674	
TOTAL (IV)	12214245		11365939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14418237		14219220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11586543		10818656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2471329		2158660	
Dont emprunts participatifs	1075293			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210		210	1471
Production vendue biens	1587259	4892	1592151	996042
Production vendue services	92032	214	92246	62933
Chiffres d’affaires nets	1679501	5106	1684608	1060447
				
Production stockée			-6518	745849
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15111	42303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200243	37008
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			1893448	1885612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1070	1268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165688	182618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36223	-4500
Autres achats et charges externes			751687	673459
Impôts, taxes et versements assimilés			39059	45807
Salaires et traitements			612332	563323
Charges sociales			135824	121301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444015	460761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244697	8147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2358155	2052189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464707	-166576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57639	55725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57639	55725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57639	-55725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-522346	-222301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171433		29205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171433		29205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144978		2446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1552		715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285687		3161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114254		26044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76860		-73360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064881		1914817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624622		2037714	
BENEFICE OU PERTE	-559740		-122897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45777		
Total Immobilisations corporelles		14205472		85999
Total Immobilisations financières		983		
Total Général		14252232		85999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6516	14284955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				983
Total Général			6516	14331715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298			298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8258517	444852	6516	8696853
AMORTISSEMENTS Total Général	8258814	444852	6516	8697151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7448
Total Provisions réglementées	6733	715		7448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				336232
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	409591		73360	336232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237994	244697	19143	463548
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237994	244697	19143	463548
TOTAL GENERAL	654318	245412	92503	807227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244697	19143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		715		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834234	834234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3500	3500		
T. V. A.	80830	80830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1146	1146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152751	152751		
Charges constatées d’avance	1624	1624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074122	1074122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2471329	2471329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105707	47521	58187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243884	243884		
Personnel et comptes rattachés	50892	50892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28813	28813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24493	24493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19645	19645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075293	1075293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7611191	7611191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13482	13482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11644730	11586543	58187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel