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BILAN CHATEAU HAUT BERGEY 2021 Siren 329197735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17789	298	17491	17491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27988		27988	27988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6142926	1776567	4366359	4439414
Constructions	6754216	5721534	1032682	1276707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161303	675906	485397	582855
Autres immobilisations corporelles	140367	84510	55857	26472
Immobilisations en cours	6660		6660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945		945	945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	38
TOTAL (I)	14252232	8258814	5993418	6371911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17832		17832	13333
En cours de production de biens				
En cours de production de services	711796		711796	762041
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7545642	237994	7307649	6518457
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	1632
Clients et comptes rattachés	118482		118482	29113
Autres créances	69273		69273	89790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	700		700	11055
TOTAL (II)	8463796	237994	8225802	7425420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22716027	8496808	14219220	13797331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5091050		5091050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	984157		984157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3594319		-3010615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122897		-583704	
Subventions d’investissement	78965		82929	
Provisions réglementées	6733		6018	
TOTAL (I)	2443689		2569835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	409591		482951	
TOTAL (III)	409591		482951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2311579		2640245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075343		1075454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	441592			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124316		149953	
Dettes fiscales et sociales	148709		208194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7895	
Autres dettes	7249727		6649324	
Produits constatés d’avance (2)	14674		13482	
TOTAL (IV)	11365939		10744545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14219220		13797331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10818656		10591650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2158660		2436519	
Dont emprunts participatifs	1075343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1471		1471	13
Production vendue biens	995866	176	996042	745953
Production vendue services	62933		62933	60506
Chiffres d’affaires nets	1060271	176	1060447	806472
				
Production stockée			745849	519143
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42303	31303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37008	115200
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1885612	1472121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1268	417
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182618	145621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4500	-3146
Autres achats et charges externes			673459	614183
Impôts, taxes et versements assimilés			45807	39471
Salaires et traitements			563323	614791
Charges sociales			121301	136060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460761	493933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8147	51628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2052189	2092988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166576	-620867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55725	54321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55725	54321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55725	-54321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222301	-675188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29205		13784	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3151	
Total des produits exceptionnels (VII)	29205		18839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715		715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3161		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26044		18124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73360		-73360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1914817		1490961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037714		2074665	
BENEFICE OU PERTE	-122897		-583704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45777		
Total Immobilisations corporelles		14124299		82268
Total Immobilisations financières		983		
Total Général		14171059		82268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1095	14205472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				983
Total Général			1095	14252232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298			298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7798851	460761	1095	8258517
AMORTISSEMENTS Total Général	7799148	460761	1095	8258814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6733
Total Provisions réglementées	6018	715		6733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				409591
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	482951		73360	409591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237751	8147	7904	237994
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237751	8147	7904	237994
TOTAL GENERAL	726720	8862	81264	654318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8147	7904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		715		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118482	118482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2445	2445		
T. V. A.	32757	32757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27768	27768		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6303	6303		
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188492	188492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2158660	2158660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152919	47228	105691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124316	124316		
Personnel et comptes rattachés	47586	47586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26231	26231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55895	55895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18997	18997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075343	1075343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7249727	7249727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14674	14674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10924347	10818656	105691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel