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BILAN CHATEAU HAUT BERGEY 2020 Siren 329197735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17789	298	17491	17491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27988		27988	27988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6142926	1703512	4439414	4454805
Constructions	6728606	5451899	1276707	1530250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1149208	566353	582855	512026
Autres immobilisations corporelles	103559	77086	26472	29989
Immobilisations en cours				59715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945		945	945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	38
TOTAL (I)	14171059	7799148	6371911	6633249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13333		13333	10186
En cours de production de biens				
En cours de production de services	762041		762041	694672
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6756208	237751	6518457	6030811
Avances et acomptes versés sur commandes	1632		1632	25200
Clients et comptes rattachés	29113		29113	12188
Autres créances	89790		89790	104832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11055		11055	11004
TOTAL (II)	7663171	237751	7425420	6888893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21834230	8036899	13797331	13522142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5091050		5091050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	984157		984157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3010615		-2455057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-583704		-555557	
Subventions d’investissement	82929		80933	
Provisions réglementées	6018		8454	
TOTAL (I)	2569835		3153979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	482951		556311	
TOTAL (III)	482951		556311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2640245		2576367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075454		1075542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149953		119401	
Dettes fiscales et sociales	208194		83435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7895			
Autres dettes	6649324		5942121	
Produits constatés d’avance (2)	13482		14987	
TOTAL (IV)	10744545		9811852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13797331		13522142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1075454			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13		13	
Production vendue biens	745953		745953	181274
Production vendue services	60506		60506	60121
Chiffres d’affaires nets	806472		806472	241395
				
Production stockée			519143	1031949
Production immobilisée				7643
Subventions d’exploitation			31303	33025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115200	106839
Autres produits			4	4697
Total des produits d’exploitation (I)			1472121	1425550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145621	90990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3146	-3686
Autres achats et charges externes			614183	529512
Impôts, taxes et versements assimilés			39471	34082
Salaires et traitements			614791	612293
Charges sociales			136060	146812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493933	509219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51628	179684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	349
Total des charges d’exploitation (II) 			2092988	2099254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-620867	-673704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54321	50972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54321	50972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54321	-50972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-675188	-724676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1904			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13784		57415	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3151		39059	
Total des produits exceptionnels (VII)	18839		96474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715		715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18124		95759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73360		-73360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490961		1522024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074665		2077581	
BENEFICE OU PERTE	-583704		-555557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45777		
Total Immobilisations corporelles		13892429		292311
Total Immobilisations financières		983		
Total Général		13939189		292311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45777
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59715		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59715	725	14124299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				983
Total Général		59715	725	14171059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298			298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7305643	493933	725	7798851
AMORTISSEMENTS Total Général	7305940	493933	725	7799148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6018
Total Provisions réglementées	8454	715	3151	6018
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				482951
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	556311		73360	482951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	273624	51628	87501	237751
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273624	51628	87501	237751
TOTAL GENERAL	838389	52343	164012	726720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51628	87501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		715	3151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29113	29113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15984	15984		
Impôts sur les bénéfices	4890	4890		
T. V. A.	46634	46634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22282	22282		
Charges constatées d’avance	11055	11055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129995	129995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2436554	2436554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203691	50795	152896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149953	149953		
Personnel et comptes rattachés	42036	42036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24587	24587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121972	121972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19600	19600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7895	7895		
Groupe et associés	1075454	1075454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6649324	6649324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13482	13482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10744545	10591650	152896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel