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BILAN CHATEAU HAUT BERGEY 2018 Siren 329197735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17789	298	17491	17491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27988		27988	27988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6066232	1560095	4506136	4576176
Constructions	6619818	4793962	1825857	2172928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870095	388396	481698	490647
Autres immobilisations corporelles	80741	55698	25043	30417
Immobilisations en cours	65725		65725	16913
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945		945	945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	38
TOTAL (I)	13749370	6798448	6950922	7333543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6500		6500	5482
En cours de production de biens				
En cours de production de services	676064		676064	200381
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5291094	159086	5132008	5715897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9672		9672	9672
Autres créances	105656		105656	566291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9847		9847	11131
TOTAL (II)	6098833	159086	5939747	6508853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19848203	6957534	12890668	13842396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5091050		5091050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	984157		984157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2004125		-1606826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450933		-397298	
Subventions d’investissement	66998		57396	
Provisions réglementées	46798		85143	
TOTAL (I)	3733946		4213620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	629670		703030	
TOTAL (III)	629670		703030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2647222		2557908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075542		1075542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142488		239529	
Dettes fiscales et sociales	83608		281217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4564712		4758069	
Produits constatés d’avance (2)	13482		13482	
TOTAL (IV)	8527052		8925746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12890668		13842396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8416382		8871807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2495094		2478310	
Dont emprunts participatifs	1075542			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1134639		1134639	1172853
Production vendue services	65710		65710	66062
Chiffres d’affaires nets	1200349		1200349	1238916
				
Production stockée			-243302	-222015
Production immobilisée			48812	16913
Subventions d’exploitation			135603	424951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223726	108776
Autres produits			16	348
Total des produits d’exploitation (I)			1365205	1567888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139412	166611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018	655
Autres achats et charges externes			526954	596477
Impôts, taxes et versements assimilés			34809	32279
Salaires et traitements			500640	498915
Charges sociales			116069	118551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510257	521761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69719	104527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			870	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1897712	2039792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-532506	-471904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47750	46684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47750	46684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47750	-46684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-580256	-518587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17620		12352	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39059		39059	
Total des produits exceptionnels (VII)	56679		51957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715		715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715		6472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55964		45484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73360		-75805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421884		1619845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1872817		2017143	
BENEFICE OU PERTE	-450933		-397298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45777		
Total Immobilisations corporelles		13574975		127635
Total Immobilisations financières		983		
Total Général		13621735		127635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13702610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				983
Total Général				13749370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298			298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6287894	510257		6798151
AMORTISSEMENTS Total Général	6288192	510257		6798448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46798
Total Provisions réglementées	85143	715	39059	46798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				629670
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	703030		73360	629670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	294181	69719	204815	159086
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294181	69719	204815	159086
TOTAL GENERAL	1082354	70434	317234	835555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69719	204815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		715	39059	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9672	9672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54546	54546		
T. V. A.	36776	36776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12162	12162		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2171	2171		
Charges constatées d’avance	9847	9847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125212	125212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2495182	2495182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152040	41369	89673	20998
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142488	142488		
Personnel et comptes rattachés	35527	35527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23246	23246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7183	7183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17651	17651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075542	1075542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4564712	4564712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13482	13482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8527052	8416382	89673	20998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel