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BILAN CHATEAU HAUT BERGEY 2017 Siren 329197735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17789	298	17491	17491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27988		27988	27988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6066232	1490056	4576176	4584685
Constructions	6607706	4434777	2172928	2545768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809838	319191	490647	493428
Autres immobilisations corporelles	74286	43870	30417	38011
Immobilisations en cours	16913		16913	61287
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945		945	945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	38
TOTAL (I)	13621735	6288192	7333543	7769642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5482		5482	6137
En cours de production de biens				
En cours de production de services	200381		200381	613138
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6010078	294181	5715897	5567457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9672		9672	10897
Autres créances	566291		566291	138080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11131		11131	20214
TOTAL (II)	6803035	294181	6508853	6355923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20424770	6582373	13842396	14125565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5091050		5091050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	984157		984157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1606826		-1238158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397298		-368668	
Subventions d’investissement	57396		63406	
Provisions réglementées	85143		123487	
TOTAL (I)	4213620		4655274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	703030		776390	
TOTAL (III)	703030		776390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2557908		2308228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075542		1075542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239529		281280	
Dettes fiscales et sociales	281217		255502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4758069		4759868	
Produits constatés d’avance (2)	13482		13482	
TOTAL (IV)	8925746		8693902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13842396		14125565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8871807		8614404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2478310		2203591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1172853		1172853	907989
Production vendue services	66062		66062	63925
Chiffres d’affaires nets	1238916		1238916	971914
				
Production stockée			-222015	731850
Production immobilisée			16913	5394
Subventions d’exploitation			424951	10405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108776	14753
Autres produits			348	1
Total des produits d’exploitation (I)			1567888	1734316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166611	187388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			655	-3335
Autres achats et charges externes			596477	611247
Impôts, taxes et versements assimilés			32279	50642
Salaires et traitements			498915	482948
Charges sociales			118551	122017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521761	536657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104527	181176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			2039792	2168740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-471904	-434424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46684	50519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46684	50519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46684	-50519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-518587	-484943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12352		6201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39059		39059	
Total des produits exceptionnels (VII)	51957		45260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4075		4075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715		715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6472		4790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45484		40470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75805		-75805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619845		1779576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017143		2148244	
BENEFICE OU PERTE	-397298		-368668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25976		57015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46551		14753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45777		
Total Immobilisations corporelles		13491941		148632
Total Immobilisations financières		983		
Total Général		13538701		148632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61287	4311	13574975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				983
Total Général		61287	4311	13621735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298			298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5768762	521761	2629	6287894
AMORTISSEMENTS Total Général	5769059	521761	2629	6288192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85143
Total Provisions réglementées	123487	715	39059	85143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				703030
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	776390		73360	703030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	251879	104527	62225	294181
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251879	104527	62225	294181
TOTAL GENERAL	1151756	105242	174644	1082354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104527	62225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		715	39059	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9672	9672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51111	51111		
T. V. A.	71081	71081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444099	444099		
Charges constatées d’avance	11131	11131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587131	587131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2478410	2478410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79498	25559	53939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239529	239529		
Personnel et comptes rattachés	44213	44213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33616	33616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193292	193292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10096	10096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075542	1075542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4758069	4758069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13482	13482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8925746	8871807	53939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel