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BILAN CHATEAU HAUT BERGEY 2016 Siren 329197735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17789	298	17491	17491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27988		27988	27988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6004945	1420260	4584685	4570259
Constructions	6607706	4061937	2545768	2928553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747778	254350	493428	535098
Autres immobilisations corporelles	70225	32214	38011	40394
Immobilisations en cours	61287		61287	142702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945		945	945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	38
TOTAL (I)	13538701	5769059	7769642	8263469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6137		6137	2802
En cours de production de biens				
En cours de production de services	613138		613138	535302
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5819337	251879	5567457	5094619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10897		10897	24987
Autres créances	138080		138080	92539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	20214		20214	11025
TOTAL (II)	6607803	251879	6355923	5761273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20146504	6020939	14125565	14024742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5091050		5091050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	984157		984157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1238158		-913181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368668		-324978	
Subventions d’investissement	63406		69417	
Provisions réglementées	123487		161831	
TOTAL (I)	4655274		5068297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	776390		849749	
TOTAL (III)	776390		849749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2308228		1714523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075542		1075542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281280		236058	
Dettes fiscales et sociales	255502		141218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5043	
Autres dettes	4759868		4920831	
Produits constatés d’avance (2)	13482		13482	
TOTAL (IV)	8693902		8106696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14125565		14024742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	907989		907989	470944
Production vendue services	63925		63925	60189
Chiffres d’affaires nets	971914		971914	531133
				
Production stockée			731850	887423
Production immobilisée			5394	65456
Subventions d’exploitation			10405	15586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14753	51742
Autres produits			1	315
Total des produits d’exploitation (I)			1734316	1551655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187388	147504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3335	1436
Autres achats et charges externes			611247	644293
Impôts, taxes et versements assimilés			50642	42018
Salaires et traitements			482948	434174
Charges sociales			122017	116848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536657	548372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181176	9359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2168740	1944005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434424	-392351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50519	49825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50519	49825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50519	-49825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484943	-442175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6201		6011	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39059		39059	
Total des produits exceptionnels (VII)	45260		45070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4075		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715		715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4790		1232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40470		43838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75805		-73360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779576		1596725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148244		1921702	
BENEFICE OU PERTE	-368668		-324978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45777		
Total Immobilisations corporelles		13449117		129639
Total Immobilisations financières		983		
Total Général		13495877		129639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86809	6	13491941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				983
Total Général		86809	6	13538701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298			298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5232110	536657	6	5768762
AMORTISSEMENTS Total Général	5232408	536657	6	5769059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123487
Total Provisions réglementées	161831	715	39059	123487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				776390
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	849749		73360	776390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70704	181176		251879
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70704	181176		251879
TOTAL GENERAL	1082284	181891	112419	1151756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181176		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		715	39059	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1241			
Impôts sur les bénéfices	41062			
T. V. A.	67036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28740			
Charges constatées d’avance	20214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169229	169229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2203721	2203721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104507	25009	79498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281280	281280		
Personnel et comptes rattachés	31642	31642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31571	31571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174629	174629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17660	17660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075542	1075542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4759868	4759868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13482	13482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8693902	8614404	79498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel