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BILAN CHARENTES TECHNIQUES CONSTRUCTIONS 2016 Siren 329150007
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4878 4878
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10231 6129 4102
Autres immobilisations corporelles 140580 29502 111078
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 94 94
Prêts
Autres immobilisations financières 3390 3390
TOTAL (I) 159174 40509 118665
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 986032 2817 983214
Autres créances 170270 170270
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 240452 240452
Charges constatées d’avance 780859 780859
TOTAL (II) 2177615 2817 2174797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2336790 43327 2293462
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 9600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 960
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 421062
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14169
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 445792
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 14388
Provisions pour charges
TOTAL (III) 14388
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 173435
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 453785
Dettes fiscales et sociales 318343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13970
Produits constatés d’avance (2) 873746
TOTAL (IV) 1833281
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2293462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1712982
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 277249 277249
Production vendue biens 1449183 1449183
Production vendue services 187236 187236
Chiffres d’affaires nets 1913669 1913669
Production stockée -91566
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8730
Autres produits 54
Total des produits d’exploitation (I) 1830888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1553144
Impôts, taxes et versements assimilés 6522
Salaires et traitements 146658
Charges sociales 72143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3749
Total des charges d’exploitation (II) 1802902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3183
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3183
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2264
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28904
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 33946
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33946
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 273
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 46763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1917
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1868018
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1853848
BENEFICE OU PERTE 14169
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3766
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4878
Total Immobilisations corporelles 84392 102011
Total Immobilisations financières 1795 2890
Total Général 91065 104901
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4878
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35591 150812
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1200 3485
Total Général 36791 159175
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4878 4878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25529 20685 10582 35632
AMORTISSEMENTS Total Général 30407 20685 10582 40510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 14388
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 19353 4965 14388
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 19353 4965 14388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4965
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 780859
TOTAL ETAT DES CREANCES 1940553 1933773 6780
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 173436 53137 120299
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 453786 453786
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13971 13971
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 873747 873747
TOTAL – ETAT DES DETTES 1833282 1712983 120299
Emprunts souscrits en cours d’exercice 171962
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39307
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel