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BILAN CAYROL INTERNATIONAL 2016 Siren 329121230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4566		4566	
Constructions	12787	10466	2321	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2942147	1821009	1121138	
Autres immobilisations corporelles	214255	199810	14444	
Immobilisations en cours	1971		1971	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145167		145167	
Créances rattachées à des participations	733613		733613	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7980		7980	
TOTAL (I)	4062486	2031285	2031200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	60000		60000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3573		3573	
Clients et comptes rattachés	1056396		1056396	
Autres créances	78574		78574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543939		543939	
Charges constatées d’avance	3507		3507	
TOTAL (II)	1745989		1745989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5808475	2031285	3777190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	600000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	668639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936230			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109206			
Dettes fiscales et sociales	159827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5476			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2210739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3777190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454069		454069	
Production vendue biens	2089		2089	
Production vendue services	976142		976142	
Chiffres d’affaires nets	1432300		1432300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5132	
Autres produits			880	
Total des produits d’exploitation (I)			1438313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312659	
Impôts, taxes et versements assimilés			11192	
Salaires et traitements			373944	
Charges sociales			239558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			1250430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54293	
Autres intérêts et produits assimilés			1309	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379108			
BENEFICE OU PERTE	187937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3174717		8350
Total Immobilisations financières		792867		93893
Total Général		3967584		102243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7342	3175726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				886760
Total Général			7342	4062486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1724172	312966	5853	2031285
AMORTISSEMENTS Total Général	1724172	312966	5853	2031285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15500		15500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15500		15500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133613			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59			
Impôts sur les bénéfices	33065			
T. V. A.	8650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3207			
Charges constatées d’avance	3507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1880070	1138477	741593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10273	10273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1925957	281866	1168291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109206	109206		
Personnel et comptes rattachés	344	344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56542	56542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98852	98852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4089	4089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5476	5476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2210739	566648	1168291	475800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102112			
Location, charges locatives et de copropriété	66744			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312659			
Taxe professionnelle	4369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6823			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11192			
Montant de la TVA. collectée	206220			
Total TVA. déductible sur biens et services	56506			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12