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BILAN BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES 2021 Siren 329133334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79701	51964	27737	18753
Fonds commercial	195553		195553	195553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230440	144936	85504	91608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367436		367436	18701
Créances rattachées à des participations				300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155132		155132	163923
TOTAL (I)	1028265	196900	831364	788539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2614		2614	
Clients et comptes rattachés	1103996	82334	1021662	1228194
Autres créances	79320		79320	108201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	559269		559269	467949
Charges constatées d’avance	56808		56808	52650
TOTAL (II)	1802052	82334	1719718	1857039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2830317	279235	2551082	2645579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119706		119706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	480810		457491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171111		116318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936628		858516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263267		92446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238784		408251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372582		404554	
Dettes fiscales et sociales	396771		475270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28305		99987	
Produits constatés d’avance (2)	314742		306552	
TOTAL (IV)	1614454		1787062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2551082		2645579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2447338		2447338	2410436
Chiffres d’affaires nets	2447338		2447338	2410436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27558	421
Autres produits			69	662
Total des produits d’exploitation (I)			2474966	2411520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922060	956849
Impôts, taxes et versements assimilés			41695	42845
Salaires et traitements			871483	878716
Charges sociales			297406	294307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32873	39607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32822	22661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36270	25032
Total des charges d’exploitation (II) 			2234611	2260020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240354	151500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1465	1571
Autres intérêts et produits assimilés			3847	3734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5313	5305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9699	5808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9699	5808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4386	-502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235968	150997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7656		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4060		-97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60797		34582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2483876		2416826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312764		2300508	
BENEFICE OU PERTE	171111		116318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6129		6129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	268809		268349	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50363	1601		51964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114540	31272		144937
AMORTISSEMENTS Total Général	164903	32873		196901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51266			82334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51266			82334
TOTAL GENERAL	51266			82334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155133		155133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1240125	1240125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395258	1240125	155133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263268	64509	142807	55952
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	238785	238785		
Fournisseurs et comptes rattachés	372582	372582		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396772	396772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28306	28306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314742	314742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614454	1415696	142807	55952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18