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BILAN BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES 2019 Siren 329133334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58736	47240	11496	
Fonds commercial	195553		195553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208894	94880	114014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173309		173309	
TOTAL (I)	936492	142120	794372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1061490	29026	1032465	
Autres créances	157091		157091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	
Disponibilités	525036		525036	
Charges constatées d’avance	48010		48010	
TOTAL (II)	1791672	29026	1762646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2728164	171146	2557018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119707			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454937			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751999			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532932			
Dettes fiscales et sociales	506271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27453			
Produits constatés d’avance (2)	358182			
TOTAL (IV)	1805020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1740910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2365927		2365927	
Chiffres d’affaires nets	2365927		2365927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3103	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25981	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2395031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			970941	
Impôts, taxes et versements assimilés			58963	
Salaires et traitements			938436	
Charges sociales			311312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46647	
Total des charges d’exploitation (II) 			2380206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1438	
Autres intérêts et produits assimilés			4144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2400612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388257			
BENEFICE OU PERTE	12355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6130			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	252042			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35183	12057		47240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73879	28368	7367	94880
AMORTISSEMENTS Total Général	109062	40425	7367	142120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16753			29026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16753			29026
TOTAL GENERAL	16753			29026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473309			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1266592	1266592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739901	1266592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121449			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	258734			
Fournisseurs et comptes rattachés	532932			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	506271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27453			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358182			
TOTAL – ETAT DES DETTES	1805020			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel