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BILAN BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES 2016 Siren 329133334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23424	19824	3600	
Fonds commercial	195553		195553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96795	49566	47229	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	806		806	
TOTAL (I)	618079	69391	548688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924196	73817	850379	
Autres créances	275533		275533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	
Disponibilités	94611		94611	
Charges constatées d’avance	39933		39933	
TOTAL (II)	1334317	73817	1260500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1952396	143208	1809188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387744			
Dettes fiscales et sociales	358298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)	155811			
TOTAL (IV)	1120986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1120986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1777863		1777863	
Chiffres d’affaires nets	1777863		1777863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1911	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			1779899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437775	
Impôts, taxes et versements assimilés			44525	
Salaires et traitements			701891	
Charges sociales			304947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35865	
Total des charges d’exploitation (II) 			1577298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11004	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1790903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632766			
BENEFICE OU PERTE	158136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	142345			
Renvois : Transfert de charges	1911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36786			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35601			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224003		
Total Immobilisations corporelles		85892		12921
Total Immobilisations financières		310946		
Total Général		620841		12921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5026	218978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2018	96795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8640	302306
Total Général			15684	618079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24850		5026	19824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41429	10155	2018	49566
AMORTISSEMENTS Total Général	66279	10155	7044	69391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31677	42140		73817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31677	42140		73817
TOTAL GENERAL	31677	42140		73817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42140		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	806			
Clients douteux ou litigieux	105437			
Autres créances clients	818759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62215			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5628			
Divers	8382			
Groupe et associés	199058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250			
Charges constatées d’avance	39933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1540468	1239662	300806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38036	38036		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387744	387744		
Personnel et comptes rattachés	72966	72966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99604	99604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172728	172728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13000	13000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179597	179597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155811	155811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120986	1120986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel