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BILAN BERTRANDT FRANCE 2023 Siren 329186704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404599	404547	51	699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	563646	379825	183820	225665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2672877	0	2672877	2672877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000	0	25000	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	41104	0	41104	39323
TOTAL (I)	3707225	784373	2922852	2963564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	159	0	159	159
Clients et comptes rattachés	7744139	0	7744139	4661828
Autres créances	3325087	0	3325087	2220741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1318440	0	1318440	2689383
Charges constatées d’avance	66565	0	66565	58220
TOTAL (II)	12454390	0	12454390	9630331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20		20	58
TOTAL GENERAL (0 à V)	16161635	784373	15377262	12593954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	350861		350861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576792		576792	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35086		35086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141996		141996	
Report à nouveau	6459924		5915022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687734		544902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8252394		7564659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113389		90563	
TOTAL (III)	113389		90563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21612		34956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3851730		1467559	
Dettes fiscales et sociales	3101733		3421548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36170		14517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7011245		4938580	
(V)	235		151	
TOTAL GENERAL (I à V)	15377262		12593954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24150186	606156	24756342	14845046
Chiffres d’affaires nets	24150186	606156	24756342	14845046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90823	48110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16610	36076
Autres produits			15	23
Total des produits d’exploitation (I)			24863790	14929255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6339	22
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16365395	8771007
Impôts, taxes et versements assimilés			196716	149283
Salaires et traitements			5277895	3844313
Charges sociales			2265900	1529101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44593	53429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18910	36127
Autres charges			22	1052
Total des charges d’exploitation (II) 			24175771	14384333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688019	544922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1117	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1117	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686902	544907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	834		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24864622		14929255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24176888		14384354	
BENEFICE OU PERTE	687734		544902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404599	0	0
Total Immobilisations corporelles		561546	0	2100
Total Immobilisations financières		2737200	0	1781
Total Général		3703344	0	3881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	404599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	563646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2738980
Total Général		0	0	3707225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403900	647	404547	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335880	43945	379825	0
AMORTISSEMENTS Total Général	739780	44593	784373	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113389
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90563	22826	0	113389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90563	22826	0	113389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	18910	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41104	0	41104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7744139	7744139	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3325087	3325087	0	
Charges constatées d’avance	66565	66565	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11176895	11135791	41104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3851730	3851730	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3101733	3101733	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36170	36170	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6989632	6989632	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	122		0