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BILAN BERTRANDT FRANCE 2019 Siren 329186704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402656	402656		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	544614	288638	255975	151109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2672876		2672876	2672877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45313		45313	20719
TOTAL (I)	3665461	691295	2974165	2844705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17614		17614	
Clients et comptes rattachés	5806603	28917	5777686	3558790
Autres créances	1936811		1936811	1711494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1140498		1140498	558818
Charges constatées d’avance	42695		42695	36605
TOTAL (II)	8944223	28917	8915306	5865707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8		8	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12609693	720213	11889479	8710411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350861		350861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576792		576792	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35086		35086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141996		141996	
Report à nouveau	5460393		4057409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117849		1402985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7682978		6565129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14543		2975	
TOTAL (III)	14543		2975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			66	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58143		14913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2004119		415642	
Dettes fiscales et sociales	2129695		1636997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			74690	
TOTAL (IV)	4191957		2142307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11889479		8710411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4133814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12516559	45315	12561874	8151055
Chiffres d’affaires nets	12516559	45315	12561874	8151055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8788	8163
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			12570676	8159219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2909610	1580171
Impôts, taxes et versements assimilés			235484	212958
Salaires et traitements			5518367	4066468
Charges sociales			2402375	1820235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35632	23568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11568	3054
Autres charges			-13	-959
Total des charges d’exploitation (II) 			11113422	7705495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1457253	453724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6712	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1450540	453726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1200000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132308		210664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200383		40077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12570708		9359221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11452858		7956236	
BENEFICE OU PERTE	1117849		1402985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402657		
Total Immobilisations corporelles		404115		140499
Total Immobilisations financières		2693596		24594
Total Général		3500368		165093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2718190
Total Général				3665461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402657			402657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253006	35633		288639
AMORTISSEMENTS Total Général	655663	35633		691296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14543
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2975	11568		14543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2975	11568		14543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11568		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45313		45313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5806604	5764436	42168	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1936811	1765534	171277	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42695	42695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7831424	7572666	258759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2004119	2004119		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2129696	2129696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4133815	4133815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	136