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BILAN BERTRANDT FRANCE 2017 Siren 329186704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402657	402657		
Fonds commercial	127752	127752		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311083	229438	81645	85132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2672877		2672877	2672877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13742		13742	16484
TOTAL (I)	3528111	759847	2768264	2774492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2075822	28918	2046904	1685132
Autres créances	659634		659634	1084562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2105853		2105853	659967
Charges constatées d’avance	8008		8008	20189
TOTAL (II)	4849317	28918	4820399	3449850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8377428	788765	7588663	6224341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350861		350861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576792		576792	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35086		35086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141996		141996	
Report à nouveau	3352303		2630416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705106		721887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5162144		4457038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	432852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495033		744699	
Dettes fiscales et sociales	1367023		901587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	130528		119984	
TOTAL (IV)	2425470		1766269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7588663		6224341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6188356		6188356	4027664
Chiffres d’affaires nets	6188356		6188356	4027664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9205	138958
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			6199376	4166623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641	300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1348962	1428611
Impôts, taxes et versements assimilés			18782	61911
Salaires et traitements			2729979	1363472
Charges sociales			1180666	596733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12702	2884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2185	1033
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5293917	3461242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			905459	705381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16744
Autres intérêts et produits assimilés			16707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16707	16744
Dotations financières sur amortissements et provisions			493	238
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493	238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16214	16506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921673	721887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85854			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6216082		4183367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5510977		3461480	
BENEFICE OU PERTE	705106		721887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530409		
Total Immobilisations corporelles		301868		9215
Total Immobilisations financières		2689360		
Total Général		3521637		9215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2686619
Total Général				3528111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12702			
AMORTISSEMENTS Total Général	12702			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1049
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1033	2183	2170	1048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28918			28918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28918			28918
TOTAL GENERAL	29951	2185	2170	29967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13742			
Clients douteux ou litigieux	42168			
Autres créances clients	2033653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11893			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77258			
Autres impôts, taxes versements assimilés	551550			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15535			
Charges constatées d’avance	8008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2754419	2479816	274603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34	34		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495033	495033		
Personnel et comptes rattachés	413748	413748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373141	373141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558368	558368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18980	18980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432852	432852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130528	130528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2422683	2422683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel