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BILAN BERTRANDT FRANCE 2016 Siren 329186704
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 402657 402657
Fonds commercial 127752 127752
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 301868 216736 85132
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2672877 2672877 2672877
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16484 16484 2840
TOTAL (I) 3521637 747145 2774492 2675716
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1714050 28918 1685132 804646
Autres créances 1084562 1084562 616196
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 659967 659967 270469
Charges constatées d’avance 20189 20189 4366
TOTAL (II) 3478767 28918 3449850 1695679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7000404 776063 6224341 4371395
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 350861 350861
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 576792 576792
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35086 35086
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141996 141996
Report à nouveau 2630416 2455567
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 721887 174849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4457038 3735152
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 1033
TOTAL (III) 1033
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 744699 132406
Dettes fiscales et sociales 901587 463883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 119984 39954
TOTAL (IV) 1766269 636243
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6224341 4371395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4027664 4027664 1685004
Chiffres d’affaires nets 4027664 4027664 1685004
Production stockée -84758
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 138958 5318
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4166623 1606105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1428611 262180
Impôts, taxes et versements assimilés 61911 24377
Salaires et traitements 1363472 807653
Charges sociales 596733 343795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1033
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 3461242 1438005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 705381 168100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 16744 6749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16744 6749
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 238
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16506 6749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 721887 174849
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4183367 1612854
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3461480 1438005
BENEFICE OU PERTE 721887 174849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 530409
Total Immobilisations corporelles 213852 88016
Total Immobilisations financières 2675716 13644
Total Général 3419978 101660
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 530409
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 301868
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2689360
Total Général 3521637
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 530409 530409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 213852 2884 216736
AMORTISSEMENTS Total Général 744261 2884 747145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1033
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1033 1033
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 43420 6298 20800 28918
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 43420 6298 20800 28918
TOTAL GENERAL 43420 7331 20800 29951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16484
Clients douteux ou litigieux 42168
Autres créances clients 1671881
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2861
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 191041
Autres impôts, taxes versements assimilés 88171
Divers
Groupe et associés 799833
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1157
Charges constatées d’avance 20189
TOTAL ETAT DES CREANCES 2835284 2688461 146823
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 744699 744699
Personnel et comptes rattachés 179946 179946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 275065 275065
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 410962 410962
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35614 35614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 119984 119984
TOTAL – ETAT DES DETTES 1766269 1766269
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel