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BILAN TIBCO IMMO 2021 Siren 329095640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360	312	47	83
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	874029	238515	635514	568870
Constructions	3551390	1708379	1843010	1511990
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36247	6107	30140	6152
Immobilisations en cours	104565		104565	275187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1104	991	113	113
Créances rattachées à des participations	95		95	95
Autres titres immobilisés	17192		17192	17192
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4584986	1954306	2630680	2379685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374356		374356	17729
Autres créances	26101		26101	221800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11681		11681	122798
Charges constatées d’avance	10533		10533	8983
TOTAL (II)	422673		422673	371312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5007659	1954306	3053353	2750998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1051968		1051968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105197		105197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98419		98363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103381		164864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	229270		229270	
TOTAL (I)	1588236		1649663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298522		765954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3342		3342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106191		112783	
Dettes fiscales et sociales	93658		44730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22131		95733	
Autres dettes	941271		78790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465117		1101334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053353		2750998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402356		804192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452315		452315	444507
Chiffres d’affaires nets	452315		452315	444507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503078	487460
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			955395	931969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415910	395245
Impôts, taxes et versements assimilés			117051	66919
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273257	234283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			806220	696449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149175	235520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	454
Reprises sur provisions et transferts de charges				23800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			922	24254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2700	15133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2700	15133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1777	9121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147397	244642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11443			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17884		14660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17884		14660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6440		-14660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37576		65118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967761		956224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864380		791360	
BENEFICE OU PERTE	103381		164864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	503078		487460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360		
Total Immobilisations corporelles		4098784		792985
Total Immobilisations financières		18392		
Total Général		4117536		792985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360
Virement postes immobilisations corporelles en cours		250848		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		250848	74687	4566234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18392
Total Général		250848	74687	4584986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276	36		312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736583	273221	56801	1953003
AMORTISSEMENTS Total Général	1736859	273257	56801	1953315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				229270
Total Provisions réglementées	229270			229270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				991
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	991			991
TOTAL GENERAL	230261			230261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95	95		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374356	374356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18960	18960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	505	505		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6636	6636		
Charges constatées d’avance	10533	10533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411087	411087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331	1331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297191	234430	62760	
Emprunts et dettes financières divers	3342	3342		
Fournisseurs et comptes rattachés	106191	106191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36591	36591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57066	57066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22131	22131		
Groupe et associés	680617	680617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260653	260653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465117	1402356	62760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel