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BILAN THETFORD SARL 2016 Siren 329075758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19917	17765	2153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15264		15264	6764
TOTAL (I)	35181	17765	17416	7008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46031		46031	44890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	793014	7070	785943	1199623
Autres créances	5485762		5485762	4853749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332013		332013	90796
Charges constatées d’avance	4642		4642	3381
TOTAL (II)	6661461	7070	6654391	6192439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6696642	24835	6671807	6199447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4988801		4797173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284174		191628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5281775		4997601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617482		599166	
Dettes fiscales et sociales	404859		310211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367690		292469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390032		1201846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6671807		6199447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1390032		1201846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12873016	11609850
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12944543	11698355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103	103
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			12944646	11698460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11178671	10154876
Variation de stock (marchandises)			6802	-39
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17474	19181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348729	322666
Impôts, taxes et versements assimilés			33414	47516
Salaires et traitements			495086	464801
Charges sociales			179621	172966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			12259890	11183835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684756	514625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18867	30065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18867	30065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312234	275001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312234	275001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293367	-244935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391389	269690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24527		17945	
Total des produits exceptionnels (VII)	24527		18242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1514		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1514		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23013		18166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130228		96227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12988040		11746767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12703866		11555139	
BENEFICE OU PERTE	284174		191628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22063		2246
Total Immobilisations financières		7008		8805
Total Général		29071		11051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4392	19917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			549	15264
Total Général			4941	35181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22063	94	4392	17765
AMORTISSEMENTS Total Général	22063	94	4392	17765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7173		103	7070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7173		103	7070
TOTAL GENERAL	7173		103	7070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15264			
Clients douteux ou litigieux	9894			
Autres créances clients	783119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3177			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5477286			
Charges constatées d’avance	4642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6298681	6283417	15264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617482	617482		
Personnel et comptes rattachés	105099	105099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71201	71201		
Impôts sur les bénéfices	25210	25210		
T.V.A.	194616	194616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8733	8733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367698	367690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390032	1390032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel