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BILAN SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL 2023 Siren 329071252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39779	39779	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	688484	0	688484	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	1427	1373	0
Autres immobilisations corporelles	410418	375026	35392	21412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100	0	100	516
Autres immobilisations financières	51000	0	51000	0
TOTAL (I)	1192581	416232	776349	621928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1972852	0	1972852	921191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6856254	124620	6731634	6741781
Autres créances	537285	0	537285	487084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305303	0	305303	1168145
Charges constatées d’avance	24985	0	24985	14585
TOTAL (II)	9696679	124620	9572059	9332786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10889259	540851	10348408	9954714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3281049		3110931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183956		170117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4565005		4381049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1533027		1693420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752276		495864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3328043		3270461	
Dettes fiscales et sociales	124097		73187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45960		9165	
Produits constatés d’avance (2)	0		31567	
TOTAL (IV)	5783403		5573665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10348408		9954714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4766804		3938095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67330		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4019358	11513434	15532792	15729839
Production vendue biens	4990	0	4990	0
Production vendue services	26741	0	26741	7403
Chiffres d’affaires nets	4051089	11513434	15564523	15737243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121033	55459
Autres produits			2034	771
Total des produits d’exploitation (I)			15687589	15793473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11953378	13176355
Variation de stock (marchandises)			49230	139068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1029727	666727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1312431	722624
Impôts, taxes et versements assimilés			71857	15076
Salaires et traitements			716203	404199
Charges sociales			241769	168567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18024	8399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54322	92601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136192	12561
Total des charges d’exploitation (II) 			15583133	15406179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104456	387294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2651	4700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2651	4700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23692	17963
Différences négatives de change			1372	240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25064	18203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22413	-13503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82043	373791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123517		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123517		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21604		509086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21604		509086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101913		-509070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-305397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15813757		15798188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15629801		15628070	
BENEFICE OU PERTE	183956		170117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87964		14646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6385		5459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6970		1587	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33310	0	918768
Total Immobilisations corporelles		127993	0	285225
Total Immobilisations financières		600516	0	91100
Total Général		761818	0	1295094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	223816	728263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	413218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	640516	51100
Total Général		0	864332	1192581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33310	6469	0	39779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106581	269872	0	376453
AMORTISSEMENTS Total Général	139891	276341	0	416232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92601	188635	156617	124620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92601	188635	156617	124620
TOTAL GENERAL	92601	188635	156617	124620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	54322	114648	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100	0	
Autres immobilisations financières	51000	51000	0	
Clients douteux ou litigieux	201862	201862	0	
Autres créances clients	6654392	6654392	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27943	27943	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91792	91792	0	
Impôts sur les bénéfices	305397	305397	0	
T. V. A.	36848	36848	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75306	75306	0	
Charges constatées d’avance	24985	24985	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7469623	7469623	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68543	68543	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464484	558423	906061	0
Emprunts et dettes financières divers	351276	240738	40900	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3328043	3328043	0	0
Personnel et comptes rattachés	53340	53340	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67282	67282	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3476	3476	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401000	401000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45960	45960	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5783403	4766804	946961	69638
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	9		11